野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,323,158 | 2,715,988 |
| 親投資信託受益証券 | 224,738,257 | 265,593,730 |
| 派生商品評価勘定 | 1,185,457 | 1,665,451 |
| 未収入金 | 4,274,815 | 7,199,348 |
| 流動資産計 | 232,521,687 | 277,174,517 |
| 資産の部合計 | 232,521,687 | 277,174,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,614,145 | 217,813 |
| 未払収益分配金 | 1,946,518 | 4,619,349 |
| 未払受託者報酬 | 139,725 | 141,262 |
| 未払委託者報酬 | 2,305,426 | 2,330,694 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,135 | 4,176 |
| 流動負債計 | 6,009,951 | 7,313,296 |
| 負債の部合計 | 6,009,951 | 7,313,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,651,877 | 184,773,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,859,859 | 85,087,239 |
| （分配準備積立金） | 52,500,061 | 71,687,772 |
| 元本等合計 | 226,511,736 | 269,861,221 |
| 純資産の部合計 | 226,511,736 | 269,861,221 |
| 負債・純資産合計 | 232,521,687 | 277,174,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
