有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース
| 平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2007年11月15日) | 7,998 | 7,998 | 0.9580 | 0.9580 |
| 第2計算期間 | (2008年 5月15日) | 5,006 | 5,006 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第3計算期間 | (2008年11月17日) | 2,079 | 2,079 | 0.4828 | 0.4828 |
| 第4計算期間 | (2009年 5月15日) | 2,113 | 2,113 | 0.5697 | 0.5697 |
| 第5計算期間 | (2009年11月16日) | 2,398 | 2,398 | 0.7288 | 0.7288 |
| 第6計算期間 | (2010年 5月17日) | 2,200 | 2,200 | 0.7681 | 0.7681 |
| 第7計算期間 | (2010年11月15日) | 2,016 | 2,016 | 0.8326 | 0.8326 |
| 第8計算期間 | (2011年 5月16日) | 1,781 | 1,781 | 0.8911 | 0.8911 |
| 第9計算期間 | (2011年11月15日) | 1,375 | 1,375 | 0.7640 | 0.7640 |
| 第10計算期間 | (2012年 5月15日) | 1,099 | 1,099 | 0.7735 | 0.7735 |
| 第11計算期間 | (2012年11月15日) | 774 | 774 | 0.8044 | 0.8044 |
| 第12計算期間 | (2013年 5月15日) | 862 | 862 | 1.0178 | 1.0178 |
| 第13計算期間 | (2013年11月15日) | 676 | 679 | 1.0827 | 1.0867 |
| 第14計算期間 | (2014年 5月15日) | 599 | 602 | 1.1265 | 1.1325 |
| 第15計算期間 | (2014年11月17日) | 504 | 507 | 1.1515 | 1.1585 |
| 2013年12月末日 | 681 | ― | 1.1321 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 656 | ― | 1.1096 | ― | |
| 2月末日 | 641 | ― | 1.1545 | ― | |
| 3月末日 | 617 | ― | 1.1452 | ― | |
| 4月末日 | 600 | ― | 1.1272 | ― | |
| 5月末日 | 603 | ― | 1.1460 | ― | |
| 6月末日 | 616 | ― | 1.1803 | ― | |
| 7月末日 | 552 | ― | 1.1755 | ― | |
| 8月末日 | 548 | ― | 1.1873 | ― | |
| 9月末日 | 531 | ― | 1.1518 | ― | |
| 10月末日 | 515 | ― | 1.1296 | ― | |
| 11月末日 | 506 | ― | 1.1873 | ― | |
| 12月末日 | 482 | ― | 1.1720 | ― | |
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース
| 平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2007年11月15日) | 180,883 | 180,883 | 0.9260 | 0.9260 |
| 第2計算期間 | (2008年 5月15日) | 116,919 | 116,919 | 0.8618 | 0.8618 |
| 第3計算期間 | (2008年11月17日) | 40,260 | 40,260 | 0.4011 | 0.4011 |
| 第4計算期間 | (2009年 5月15日) | 39,431 | 39,431 | 0.4743 | 0.4743 |
| 第5計算期間 | (2009年11月16日) | 36,257 | 36,257 | 0.5806 | 0.5806 |
| 第6計算期間 | (2010年 5月17日) | 29,732 | 29,732 | 0.6114 | 0.6114 |
| 第7計算期間 | (2010年11月15日) | 24,189 | 24,189 | 0.6214 | 0.6214 |
| 第8計算期間 | (2011年 5月16日) | 20,876 | 20,876 | 0.6585 | 0.6585 |
| 第9計算期間 | (2011年11月15日) | 14,224 | 14,224 | 0.5383 | 0.5383 |
| 第10計算期間 | (2012年 5月15日) | 12,593 | 12,593 | 0.5592 | 0.5592 |
| 第11計算期間 | (2012年11月15日) | 11,459 | 11,459 | 0.5809 | 0.5809 |
| 第12計算期間 | (2013年 5月15日) | 15,109 | 15,109 | 0.8960 | 0.8960 |
| 第13計算期間 | (2013年11月15日) | 14,173 | 14,173 | 0.9473 | 0.9473 |
| 第14計算期間 | (2014年 5月15日) | 12,355 | 12,355 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第15計算期間 | (2014年11月17日) | 10,833 | 10,900 | 1.1356 | 1.1426 |
| 2013年12月末日 | 14,527 | ― | 1.0385 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 13,449 | ― | 0.9934 | ― | |
| 2月末日 | 13,609 | ― | 1.0292 | ― | |
| 3月末日 | 13,176 | ― | 1.0304 | ― | |
| 4月末日 | 12,468 | ― | 1.0131 | ― | |
| 5月末日 | 12,341 | ― | 1.0241 | ― | |
| 6月末日 | 12,217 | ― | 1.0546 | ― | |
| 7月末日 | 11,874 | ― | 1.0595 | ― | |
| 8月末日 | 11,641 | ― | 1.0740 | ― | |
| 9月末日 | 11,124 | ― | 1.0818 | ― | |
| 10月末日 | 10,707 | ― | 1.0585 | ― | |
| 11月末日 | 10,988 | ― | 1.1832 | ― | |
| 12月末日 | 10,466 | ― | 1.1811 | ― | |
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