有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
①【純資産の推移】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース
| 平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2007年11月15日) | 7,998 | 7,998 | 0.9580 | 0.9580 |
| 第2計算期間 | (2008年 5月15日) | 5,006 | 5,006 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第3計算期間 | (2008年11月17日) | 2,079 | 2,079 | 0.4828 | 0.4828 |
| 第4計算期間 | (2009年 5月15日) | 2,113 | 2,113 | 0.5697 | 0.5697 |
| 第5計算期間 | (2009年11月16日) | 2,398 | 2,398 | 0.7288 | 0.7288 |
| 第6計算期間 | (2010年 5月17日) | 2,200 | 2,200 | 0.7681 | 0.7681 |
| 第7計算期間 | (2010年11月15日) | 2,016 | 2,016 | 0.8326 | 0.8326 |
| 第8計算期間 | (2011年 5月16日) | 1,781 | 1,781 | 0.8911 | 0.8911 |
| 第9計算期間 | (2011年11月15日) | 1,375 | 1,375 | 0.7640 | 0.7640 |
| 第10計算期間 | (2012年 5月15日) | 1,099 | 1,099 | 0.7735 | 0.7735 |
| 第11計算期間 | (2012年11月15日) | 774 | 774 | 0.8044 | 0.8044 |
| 第12計算期間 | (2013年 5月15日) | 862 | 862 | 1.0178 | 1.0178 |
| 第13計算期間 | (2013年11月15日) | 676 | 679 | 1.0827 | 1.0867 |
| 第14計算期間 | (2014年 5月15日) | 599 | 602 | 1.1265 | 1.1325 |
| 第15計算期間 | (2014年11月17日) | 504 | 507 | 1.1515 | 1.1585 |
| 第16計算期間 | (2015年 5月15日) | 462 | 466 | 1.2480 | 1.2600 |
| 第17計算期間 | (2015年11月16日) | 370 | 373 | 1.1654 | 1.1744 |
| 第18計算期間 | (2016年 5月16日) | 343 | 346 | 1.1137 | 1.1237 |
| 第19計算期間 | (2016年11月15日) | 350 | 353 | 1.1927 | 1.2027 |
| 第20計算期間 | (2017年 5月15日) | 440 | 446 | 1.3518 | 1.3708 |
| 2016年 6月末日 | 342 | ― | 1.1106 | ― | |
| 7月末日 | 360 | ― | 1.1712 | ― | |
| 8月末日 | 370 | ― | 1.2027 | ― | |
| 9月末日 | 368 | ― | 1.2017 | ― | |
| 10月末日 | 352 | ― | 1.1972 | ― | |
| 11月末日 | 368 | ― | 1.2091 | ― | |
| 12月末日 | 416 | ― | 1.2407 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 451 | ― | 1.2664 | ― | |
| 2月末日 | 450 | ― | 1.2904 | ― | |
| 3月末日 | 439 | ― | 1.3284 | ― | |
| 4月末日 | 438 | ― | 1.3412 | ― | |
| 5月末日 | 442 | ― | 1.3468 | ― | |
| 6月末日 | 407 | ― | 1.3423 | ― | |
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース
| 平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2007年11月15日) | 180,883 | 180,883 | 0.9260 | 0.9260 |
| 第2計算期間 | (2008年 5月15日) | 116,919 | 116,919 | 0.8618 | 0.8618 |
| 第3計算期間 | (2008年11月17日) | 40,260 | 40,260 | 0.4011 | 0.4011 |
| 第4計算期間 | (2009年 5月15日) | 39,431 | 39,431 | 0.4743 | 0.4743 |
| 第5計算期間 | (2009年11月16日) | 36,257 | 36,257 | 0.5806 | 0.5806 |
| 第6計算期間 | (2010年 5月17日) | 29,732 | 29,732 | 0.6114 | 0.6114 |
| 第7計算期間 | (2010年11月15日) | 24,189 | 24,189 | 0.6214 | 0.6214 |
| 第8計算期間 | (2011年 5月16日) | 20,876 | 20,876 | 0.6585 | 0.6585 |
| 第9計算期間 | (2011年11月15日) | 14,224 | 14,224 | 0.5383 | 0.5383 |
| 第10計算期間 | (2012年 5月15日) | 12,593 | 12,593 | 0.5592 | 0.5592 |
| 第11計算期間 | (2012年11月15日) | 11,459 | 11,459 | 0.5809 | 0.5809 |
| 第12計算期間 | (2013年 5月15日) | 15,109 | 15,109 | 0.8960 | 0.8960 |
| 第13計算期間 | (2013年11月15日) | 14,173 | 14,173 | 0.9473 | 0.9473 |
| 第14計算期間 | (2014年 5月15日) | 12,355 | 12,355 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第15計算期間 | (2014年11月17日) | 10,833 | 10,900 | 1.1356 | 1.1426 |
| 第16計算期間 | (2015年 5月15日) | 9,624 | 9,717 | 1.2379 | 1.2499 |
| 第17計算期間 | (2015年11月16日) | 8,112 | 8,175 | 1.1613 | 1.1703 |
| 第18計算期間 | (2016年 5月16日) | 6,702 | 6,702 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第19計算期間 | (2016年11月15日) | 6,519 | 6,550 | 1.0675 | 1.0725 |
| 第20計算期間 | (2017年 5月15日) | 6,813 | 6,893 | 1.2813 | 1.2963 |
| 2016年 6月末日 | 6,179 | ― | 0.9546 | ― | |
| 7月末日 | 6,545 | ― | 1.0186 | ― | |
| 8月末日 | 6,621 | ― | 1.0368 | ― | |
| 9月末日 | 6,364 | ― | 1.0198 | ― | |
| 10月末日 | 6,417 | ― | 1.0422 | ― | |
| 11月末日 | 6,795 | ― | 1.1198 | ― | |
| 12月末日 | 6,945 | ― | 1.1831 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,787 | ― | 1.1921 | ― | |
| 2月末日 | 6,723 | ― | 1.1991 | ― | |
| 3月末日 | 6,809 | ― | 1.2358 | ― | |
| 4月末日 | 6,714 | ― | 1.2456 | ― | |
| 5月末日 | 6,680 | ― | 1.2579 | ― | |
| 6月末日 | 6,609 | ― | 1.2732 | ― | |
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