日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2007年 4月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2011年 9月17日
・ファンド名称変更
新名称:日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
旧名称:日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
2014年 9月18日
・信託期間の更新(信託終了日を2017年 6月19日から2022年 6月17日へ変更)
2022年 6月17日
・信託終了(償還)予定2022/03/17 9:10

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年12月30日現在です。

2022/03/17 9:10

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2022/03/17 9:10

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/03/17 9:10

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022/03/17 9:10

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/03/17 9:10

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/03/17 9:10

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年6月17日までとします(2007年4月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/03/17 9:10

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/03/17 9:10

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	0.0060
第12特定期間	2012年 6月19日～2012年12月17日	0.0060
第13特定期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	0.0060
第14特定期間	2013年 6月18日～2013年12月17日	0.0060
第15特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	0.0060
第16特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	0.0060
第17特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	0.0060
第18特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	0.0060
第19特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	0.0060
第20特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	0.0060
第21特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	0.0060
第22特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	0.0060
第23特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	0.0060
第24特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	0.0060
第25特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0060
第26特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	0.0060
第27特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	0.0060
第28特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	0.0060
第29特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	0.0060
第30特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第11特定期間2011年12月20日～2012年 6月18日0.0060第12特定期間2012年 6月19日～2012年12月17日0.0060第13特定期間2012年12月18日～2013年 6月17日0.0060第14特定期間2013年 6月18日～2013年12月17日0.0060第15特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日0.0060第16特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日0.0060第17特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日0.0060第18特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日0.0060第19特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日0.0060第20特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日0.0060第21特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日0.0060第22特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日0.0060第23特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日0.0060第24特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日0.0060第25特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0060第26特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日0.0060第27特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日0.0060第28特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日0.0060第29特定期間2020年12月18日～2021年 6月17日0.0060第30特定期間2021年 6月18日～2021年12月17日0.0060

2022/03/17 9:10

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2022/03/17 9:10

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/03/17 9:10

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 6月30日	臨時報告書
2021年 9月17日	有価証券届出書
2021年 9月17日	有価証券報告書
2021年 9月30日	臨時報告書

2022/03/17 9:10

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	△0.65
第12特定期間	2012年 6月19日～2012年12月17日	16.24
第13特定期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	7.69
第14特定期間	2013年 6月18日～2013年12月17日	6.47
第15特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	1.10
第16特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	0.37
第17特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	9.69
第18特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	△7.71
第19特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	△10.91
第20特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	16.19
第21特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	△0.06
第22特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	5.26
第23特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	△4.09
第24特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	△2.07
第25特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	2.02
第26特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	2.80
第27特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	△13.65
第28特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	6.86
第29特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	6.63
第30特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	△7.99

e border="0">期期間収益率(%)第11特定期間2011年12月20日～2012年 6月18日△0.65第12特定期間2012年 6月19日～2012年12月17日16.24第13特定期間2012年12月18日～2013年 6月17日7.69第14特定期間2013年 6月18日～2013年12月17日6.47第15特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日1.10第16特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日0.37第17特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日9.69第18特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日△7.71第19特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日△10.91第20特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日16.19第21特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日△0.06第22特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日5.26第23特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日△4.09第24特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日△2.07第25特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日2.02第26特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日2.80第27特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日△13.65第28特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日6.86第29特定期間2020年12月18日～2021年 6月17日6.63第30特定期間2021年 6月18日～2021年12月17日△7.99e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/03/17 9:10

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/03/17 9:10

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/03/17 9:10

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/03/17 9:10

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の債券および株式は、先進国の債券および株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2022/03/17 9:10

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/03/17 9:10

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2022/03/17 9:10

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2022/03/17 9:10

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、別に定める投資信託証券に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、資金動向および投資対象ファンドの収益性などを勘案して、決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2022/03/17 9:10

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド・リミテッドクラスB	2,092,922,536	1.04	2,192,972,732	1.05	2,198,405,831	97.86
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	2,181,467	1.0158	2,215,934	1.0158	2,215,934	0.10

e border="0">国・

2022/03/17 9:10

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	2,198,405,831	97.86
親投資信託受益証券	日本	2,215,934	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	45,754,961	2.04
合計(純資産総額)		2,246,376,726	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー2,198,405,83197.86親投資信託受益証券日本2,215,9340.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―45,754,9612.04合計(純資産総額)2,246,376,726100.00

2022/03/17 9:10

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/03/17 9:10

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2022年6月17日をもって信託期間が終了いたします。

2022/03/17 9:10

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年12月18日至 2021年 6月17日	当期自 2021年 6月18日至 2021年12月17日
営業収益
受取配当金	16,000,000	15,500,000
有価証券売買等損益	162,542,103	△202,304,245
営業収益合計	178,542,103	△186,804,245
営業費用
支払利息	2,156	4,626
受託者報酬	422,573	396,413
委託者報酬	12,960,919	12,158,348
その他費用	737,933	686,736
営業費用合計	14,123,581	13,246,123
営業利益又は営業損失(△)	164,418,522	△200,050,368
経常利益又は経常損失(△)	164,418,522	△200,050,368
当期純利益又は当期純損失(△)	164,418,522	△200,050,368
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,403,199	△2,025,355
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△144,738,345	7,860,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,518,193	2,781,776
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,518,193	2,769,536
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	419,243	285,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	419,243	285,074
分配金	15,515,249	14,775,791
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,860,679	△202,443,423

2022/03/17 9:10

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:百万円)
	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬	74,265	78,975
その他営業収益	2,994	3,973
営業収益合計	77,259	82,948
営業費用
支払手数料	31,322	34,050
広告宣伝費	953	953
公告費	2	1
調査費	17,275	17,813
調査費	920	966
委託調査費	16,333	16,825
図書費	21	22
委託計算費	534	545
営業雑経費	1,058	1,053
通信費	116	174
印刷費	337	331
協会費	52	51
諸会費	10	11
その他	541	483
営業費用計	51,148	54,419
一般管理費
給料	9,857	10,383
役員報酬	360	243
役員賞与引当金繰入額	55	55
給料・手当	6,675	6,766
賞与	64	159
賞与引当金繰入額	2,702	3,158
交際費	92	14
寄付金	29	30
旅費交通費	420	57
租税公課	440	485
不動産賃借料	901	939
退職給付費用	387	388
退職金	82	10
固定資産減価償却費	118	138
福利費	1,014	1,084
諸経費	3,229	4,286
一般管理費計	16,573	17,817
営業利益	9,538	10,711

				(単位:百万円)
		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息		99		75
受取配当金	※1	4,881	※1	2,555
有価証券償還益		-		14
デリバティブ収益		223		-
時効成立分配金・償還金		1		1
為替差益		5		-
その他		145		62
営業外収益合計		5,357		2,710
営業外費用
支払利息		185		122
有価証券償還損		0		-
デリバティブ費用		-		804
時効成立後支払分配金・償還金		1		25
為替差損		-		59
その他		12		42
営業外費用合計		199		1,054
経常利益		14,695		12,367
特別利益
投資有価証券売却益		164		774
その他		-		0
特別利益合計		164		774
特別損失
投資有価証券売却損		19		237
投資有価証券評価損		21		5
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		-		125
特別損失合計		41		369
税引前当期純利益		14,818		12,773
法人税、住民税及び事業税		3,307		3,722
法人税等調整額		45		△373
法人税等合計		3,353		3,348
当期純利益		11,465		9,424

2022/03/17 9:10

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2022/03/17 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/03/17 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2022/03/17 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/03/17 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11特定期間末	(2012年 6月18日)	11,726	11,771	0.7735	0.7765
第12特定期間末	(2012年12月17日)	12,304	12,345	0.8931	0.8961
第13特定期間末	(2013年 6月17日)	10,078	10,110	0.9558	0.9588
第14特定期間末	(2013年12月17日)	9,002	9,028	1.0116	1.0146
第15特定期間末	(2014年 6月17日)	7,988	8,012	1.0167	1.0197
第16特定期間末	(2014年12月17日)	6,798	6,819	1.0145	1.0175
第17特定期間末	(2015年 6月17日)	6,586	6,604	1.1068	1.1098
第18特定期間末	(2015年12月17日)	5,442	5,458	1.0155	1.0185
第19特定期間末	(2016年 6月17日)	4,530	4,546	0.8987	0.9017
第20特定期間末	(2016年12月19日)	4,902	4,916	1.0382	1.0412
第21特定期間末	(2017年 6月19日)	4,483	4,496	1.0316	1.0346
第22特定期間末	(2017年12月18日)	4,247	4,259	1.0799	1.0829
第23特定期間末	(2018年 6月18日)	3,837	3,848	1.0297	1.0327
第24特定期間末	(2018年12月17日)	3,576	3,586	1.0024	1.0054
第25特定期間末	(2019年 6月17日)	3,443	3,453	1.0166	1.0196
第26特定期間末	(2019年12月17日)	3,214	3,224	1.0391	1.0421
第27特定期間末	(2020年 6月17日)	2,551	2,560	0.8913	0.8943
第28特定期間末	(2020年12月17日)	2,553	2,562	0.9464	0.9494
第29特定期間末	(2021年 6月17日)	2,552	2,560	1.0031	1.0061
第30特定期間末	(2021年12月17日)	2,235	2,243	0.9170	0.9200
	2020年12月末日	2,566	―	0.9490	―
	2021年 1月末日	2,570	―	0.9604	―
	2月末日	2,591	―	0.9789	―
	3月末日	2,556	―	0.9800	―
	4月末日	2,546	―	0.9906	―
	5月末日	2,571	―	1.0060	―
	6月末日	2,533	―	1.0020	―
	7月末日	2,455	―	0.9746	―
	8月末日	2,427	―	0.9673	―
	9月末日	2,364	―	0.9507	―
	10月末日	2,340	―	0.9485	―
	11月末日	2,232	―	0.9102	―
	12月末日	2,246	―	0.9188	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11特定期間末(2012年 6月18日)11,72611,7710.77350.7765第12特定期間末(2012年12月17日)12,30412,3450.89310.8961第13特定期間末(2013年 6月17日)10,07810,1100.95580.9588第14特定期間末(2013年12月17日)9,0029,0281.01161.0146第15特定期間末(2014年 6月17日)7,9888,0121.01671.0197第16特定期間末(2014年12月17日)6,7986,8191.01451.0175第17特定期間末(2015年 6月17日)6,5866,6041.10681.1098第18特定期間末(2015年12月17日)5,4425,4581.01551.0185第19特定期間末(2016年 6月17日)4,5304,5460.89870.9017第20特定期間末(2016年12月19日)4,9024,9161.03821.0412第21特定期間末(2017年 6月19日)4,4834,4961.03161.0346第22特定期間末(2017年12月18日)4,2474,2591.07991.0829第23特定期間末(2018年 6月18日)3,8373,8481.02971.0327第24特定期間末(2018年12月17日)3,5763,5861.00241.0054第25特定期間末(2019年 6月17日)3,4433,4531.01661.0196第26特定期間末(2019年12月17日)3,2143,2241.03911.0421第27特定期間末(2020年 6月17日)2,5512,5600.89130.8943第28特定期間末(2020年12月17日)2,5532,5620.94640.9494第29特定期間末(2021年 6月17日)2,5522,5601.00311.0061第30特定期間末(2021年12月17日)2,2352,2430.91700.92002020年12月末日2,566―0.9490―2021年 1月末日2,570―0.9604―2月末日2,591―0.9789―3月末日2,556―0.9800―4月末日2,546―0.9906―5月末日2,571―1.0060―6月末日2,533―1.0020―7月末日2,455―0.9746―8月末日2,427―0.9673―9月末日2,364―0.9507―10月末日2,340―0.9485―11月末日2,232―0.9102―12月末日2,246―0.9188―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,251,320,205	円
Ⅱ 負債総額	4,943,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,246,376,726	円
Ⅳ 発行済口数	2,444,801,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9188	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,251,320,205円Ⅱ 負債総額4,943,479円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,246,376,726円Ⅳ 発行済口数2,444,801,717口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9188円

2022/03/17 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月18日から6月17日まで、6月18日から9月17日まで、9月18日から12月17日までおよび12月18日から翌年3月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/03/17 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	102,590,166	1,442,328,176
第12特定期間	2012年 6月19日～2012年12月17日	95,751,421	1,479,770,280
第13特定期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	67,079,559	3,298,481,982
第14特定期間	2013年 6月18日～2013年12月17日	47,590,333	1,693,170,500
第15特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	37,324,649	1,079,023,821
第16特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	30,582,307	1,186,499,171
第17特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	26,757,940	777,141,567
第18特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	32,857,472	624,667,906
第19特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	23,360,599	340,797,449
第20特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	25,254,234	344,824,276
第21特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	69,961,337	445,950,322
第22特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	18,940,359	432,106,308
第23特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	18,150,978	224,829,603
第24特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	16,229,995	174,953,168
第25特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	14,811,401	195,119,760
第26特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	14,193,107	307,542,616
第27特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	16,007,719	247,005,275
第28特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	16,486,754	180,931,401
第29特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	11,498,302	165,018,248
第30特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	11,290,948	118,099,508

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第11特定期間2011年12月20日～2012年 6月18日102,590,1661,442,328,176第12特定期間2012年 6月19日～2012年12月17日95,751,4211,479,770,280第13特定期間2012年12月18日～2013年 6月17日67,079,5593,298,481,982第14特定期間2013年 6月18日～2013年12月17日47,590,3331,693,170,500第15特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日37,324,6491,079,023,821第16特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日30,582,3071,186,499,171第17特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日26,757,940777,141,567第18特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日32,857,472624,667,906第19特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日23,360,599340,797,449第20特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日25,254,234344,824,276第21特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日69,961,337445,950,322第22特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日18,940,359432,106,308第23特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日18,150,978224,829,603第24特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日16,229,995174,953,168第25特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日14,811,401195,119,760第26特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日14,193,107307,542,616第27特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日16,007,719247,005,275第28特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日16,486,754180,931,401第29特定期間2020年12月18日～2021年 6月17日11,498,302165,018,248第30特定期間2021年 6月18日～2021年12月17日11,290,948118,099,508

2022/03/17 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/03/17 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
有価証券		19		17
前払費用		603		785
未収入金		14		225
未収委託者報酬		16,912		24,738
未収収益	※3	1,412	※3	891
関係会社短期貸付金		2,371		2,403
立替金		1,437		930
その他	※2	1,316	※2	361
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
器具備品	※1	135	※1	190
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
関係会社株式		25,769		25,987
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414
固定資産合計		46,540		52,092
資産合計		95,220		107,145

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
未払金		5,881		9,834
未払収益分配金		8		8
未払償還金		71		71
未払手数料		5,202		8,956
その他未払金		599		798
未払費用	※3	4,289	※3	4,660
未払法人税等		1,439		1,090
未払消費税等	※4	746	※4	775
賞与引当金		2,718		3,034
役員賞与引当金		55		55
その他		42		643
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456
賞与引当金		-		156
その他		695		544
固定負債合計		2,091		2,157
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956
自己株式		△905		△2,067
株主資本合計		77,073		82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△60		1,461
繰延ヘッジ損益		389		115
評価・換算差額等合計		329		1,577
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145