有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド・リミテッド クラスB | 2,092,922,536 | 1.04 | 2,192,972,732 | 1.05 | 2,198,405,831 | 97.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 2,181,467 | 1.0158 | 2,215,934 | 1.0158 | 2,215,934 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.86 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.96 |
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