有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド・リミテッド クラスB | 4,559,914,111 | 0.9695 | 4,421,149,319 | 0.9798 | 4,467,803,845 | 97.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 4,493,277 | 1.0178 | 4,573,258 | 1.0178 | 4,573,257 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.04 |
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