有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド・リミテッド クラスB | 7,286,499,582 | 1.0796 | 7,867,211,739 | 1.0828 | 7,889,821,747 | 99.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 23,418,584 | 1.0176 | 23,830,752 | 1.0176 | 23,830,751 | 0.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.36 |
| 親投資信託受益証券 | 0.30 |
| 合 計 | 99.66 |
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