有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド・リミテッド クラスB | 5,382,646,954 | 1.1881 | 6,395,122,846 | 1.1833 | 6,369,286,140 | 97.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 6,437,922 | 1.0178 | 6,552,518 | 1.0178 | 6,552,517 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.70 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.80 |
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