有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2007年 6月18日) | 128,266 | 128,266 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第2特定期間末 | (2007年12月17日) | 109,935 | 113,754 | 1.0076 | 1.0426 |
| 第3特定期間末 | (2008年 6月17日) | 83,183 | 83,441 | 0.9670 | 0.9700 |
| 第4特定期間末 | (2008年12月17日) | 48,587 | 48,779 | 0.7579 | 0.7609 |
| 第5特定期間末 | (2009年 6月17日) | 36,534 | 36,667 | 0.8249 | 0.8279 |
| 第6特定期間末 | (2009年12月17日) | 30,394 | 30,497 | 0.8925 | 0.8955 |
| 第7特定期間末 | (2010年 6月17日) | 23,480 | 23,561 | 0.8652 | 0.8682 |
| 第8特定期間末 | (2010年12月17日) | 19,779 | 19,844 | 0.9243 | 0.9273 |
| 第9特定期間末 | (2011年 6月17日) | 16,973 | 17,028 | 0.9258 | 0.9288 |
| 第10特定期間末 | (2011年12月19日) | 12,945 | 12,994 | 0.7846 | 0.7876 |
| 第11特定期間末 | (2012年 6月18日) | 11,726 | 11,771 | 0.7735 | 0.7765 |
| 第12特定期間末 | (2012年12月17日) | 12,304 | 12,345 | 0.8931 | 0.8961 |
| 第13特定期間末 | (2013年 6月17日) | 10,078 | 10,110 | 0.9558 | 0.9588 |
| 第14特定期間末 | (2013年12月17日) | 9,002 | 9,028 | 1.0116 | 1.0146 |
| 第15特定期間末 | (2014年 6月17日) | 7,988 | 8,012 | 1.0167 | 1.0197 |
| 2013年 6月末日 | 10,031 | ― | 0.9525 | ― | |
| 7月末日 | 9,928 | ― | 0.9643 | ― | |
| 8月末日 | 9,525 | ― | 0.9432 | ― | |
| 9月末日 | 9,579 | ― | 0.9683 | ― | |
| 10月末日 | 9,489 | ― | 0.9913 | ― | |
| 11月末日 | 9,303 | ― | 1.0099 | ― | |
| 12月末日 | 9,146 | ― | 1.0256 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 8,592 | ― | 0.9819 | ― | |
| 2月末日 | 8,480 | ― | 0.9851 | ― | |
| 3月末日 | 8,548 | ― | 1.0038 | ― | |
| 4月末日 | 8,354 | ― | 1.0024 | ― | |
| 5月末日 | 8,091 | ― | 1.0143 | ― | |
| 6月末日 | 7,940 | ― | 1.0193 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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