有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7特定期間末 | (2010年 6月17日) | 23,480 | 23,561 | 0.8652 | 0.8682 |
| 第8特定期間末 | (2010年12月17日) | 19,779 | 19,844 | 0.9243 | 0.9273 |
| 第9特定期間末 | (2011年 6月17日) | 16,973 | 17,028 | 0.9258 | 0.9288 |
| 第10特定期間末 | (2011年12月19日) | 12,945 | 12,994 | 0.7846 | 0.7876 |
| 第11特定期間末 | (2012年 6月18日) | 11,726 | 11,771 | 0.7735 | 0.7765 |
| 第12特定期間末 | (2012年12月17日) | 12,304 | 12,345 | 0.8931 | 0.8961 |
| 第13特定期間末 | (2013年 6月17日) | 10,078 | 10,110 | 0.9558 | 0.9588 |
| 第14特定期間末 | (2013年12月17日) | 9,002 | 9,028 | 1.0116 | 1.0146 |
| 第15特定期間末 | (2014年 6月17日) | 7,988 | 8,012 | 1.0167 | 1.0197 |
| 第16特定期間末 | (2014年12月17日) | 6,798 | 6,819 | 1.0145 | 1.0175 |
| 第17特定期間末 | (2015年 6月17日) | 6,586 | 6,604 | 1.1068 | 1.1098 |
| 第18特定期間末 | (2015年12月17日) | 5,442 | 5,458 | 1.0155 | 1.0185 |
| 第19特定期間末 | (2016年 6月17日) | 4,530 | 4,546 | 0.8987 | 0.9017 |
| 第20特定期間末 | (2016年12月19日) | 4,902 | 4,916 | 1.0382 | 1.0412 |
| 第21特定期間末 | (2017年 6月19日) | 4,483 | 4,496 | 1.0316 | 1.0346 |
| 第22特定期間末 | (2017年12月18日) | 4,247 | 4,259 | 1.0799 | 1.0829 |
| 第23特定期間末 | (2018年 6月18日) | 3,837 | 3,848 | 1.0297 | 1.0327 |
| 第24特定期間末 | (2018年12月17日) | 3,576 | 3,586 | 1.0024 | 1.0054 |
| 第25特定期間末 | (2019年 6月17日) | 3,443 | 3,453 | 1.0166 | 1.0196 |
| 第26特定期間末 | (2019年12月17日) | 3,214 | 3,224 | 1.0391 | 1.0421 |
| 2018年12月末日 | 3,461 | ― | 0.9681 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,557 | ― | 1.0062 | ― | |
| 2月末日 | 3,598 | ― | 1.0327 | ― | |
| 3月末日 | 3,529 | ― | 1.0265 | ― | |
| 4月末日 | 3,561 | ― | 1.0427 | ― | |
| 5月末日 | 3,454 | ― | 1.0162 | ― | |
| 6月末日 | 3,486 | ― | 1.0309 | ― | |
| 7月末日 | 3,470 | ― | 1.0360 | ― | |
| 8月末日 | 3,235 | ― | 0.9688 | ― | |
| 9月末日 | 3,202 | ― | 0.9980 | ― | |
| 10月末日 | 3,195 | ― | 1.0078 | ― | |
| 11月末日 | 3,150 | ― | 1.0087 | ― | |
| 12月末日 | 3,269 | ― | 1.0547 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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