有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 4,467,803,845 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,573,257 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 89,570,711 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 4,561,947,813 | 100.00 | |
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