有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 4,425,634,277 | 97.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,460,034 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 87,682,785 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 4,517,777,096 | 100.00 | |
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