未収入金
- 【期間】
個別
- 2008年7月17日
- 384万
- 2009年1月19日 +22.52%
- 471万
- 2009年7月17日 -0.01%
- 471万
- 2010年1月18日 +11.99%
- 527万
- 2010年7月20日 -7.38%
- 488万
- 2011年1月17日 -29.68%
- 343万
- 2011年7月19日 +20.03%
- 412万
- 2012年1月17日 +115.09%
- 887万
- 2012年7月17日 -38.43%
- 546万
- 2013年1月17日 +98.26%
- 1082万
- 2013年7月17日 -65.56%
- 372万
- 2014年1月17日 -4.04%
- 357万
- 2014年7月17日 -28.65%
- 255万
- 2015年1月19日 +39.15%
- 355万
- 2015年7月17日 -43.38%
- 201万
- 2016年1月18日 +10.81%
- 222万
- 2016年7月19日 +7.72%
- 240万
- 2017年1月17日 +76.23%
- 423万
- 2017年7月18日 -25.18%
- 316万
- 2018年1月17日 -24.65%
- 238万
- 2018年7月17日 -33.9%
- 157万
- 2019年1月17日 +12.43%
- 177万
- 2019年7月17日 +21.25%
- 215万
- 2020年1月17日 +38.6%
- 298万
- 2020年7月17日 -35.01%
- 193万
- 2021年1月18日 -14.6%
- 165万
- 2021年7月19日 +64.48%
- 272万
- 2022年1月17日 -6.52%
- 254万
- 2022年7月19日 -21.19%
- 200万
- 2023年1月17日 -1.39%
- 197万
- 2023年7月18日 +1.58%
- 200万
- 2024年1月17日 +37.15%
- 275万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表
| (単位:千円) |
| 前払費用 | | | 710,443 |
| 未収入金 | | | 93,528 |
| 未収委託者報酬 | | | 19,282,859 |
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| [2024年 1月17日現在] |
| 派生商品評価勘定 | 85,134,064 |
| 未収入金 | 12,648,272 |
| 未収利息 | 3,897,701,826 |
注記表
