元本等合計
- 【期間】
個別
- 2008年7月17日
- 19億2751万
- 2009年1月19日 -16.82%
- 16億335万
- 2009年7月17日 +9.26%
- 17億5178万
- 2010年1月18日 +0.96%
- 17億6866万
- 2010年7月20日 -5.11%
- 16億7830万
- 2011年1月17日 -6.87%
- 15億6296万
- 2011年7月19日 -1.39%
- 15億4121万
- 2012年1月17日 -7.12%
- 14億3148万
- 2012年7月17日 +2.83%
- 14億7197万
- 2013年1月17日 +9.17%
- 16億692万
- 2013年7月17日 -11.82%
- 14億1691万
- 2014年1月17日 -8.22%
- 13億47万
- 2014年7月17日 -0.07%
- 12億9950万
- 2015年1月19日 +4.51%
- 13億5813万
- 2015年7月17日 -4.29%
- 12億9990万
- 2016年1月18日 -5.69%
- 12億2600万
- 2016年7月19日 -4.26%
- 11億7373万
- 2017年1月17日 -0.88%
- 11億6339万
- 2017年7月18日 +0.16%
- 11億6526万
- 2018年1月17日 -1.79%
- 11億4443万
- 2018年7月17日 -1.91%
- 11億2255万
- 2019年1月17日 -5.65%
- 10億5914万
- 2019年7月17日 +2.49%
- 10億8551万
- 2020年1月17日 +1.14%
- 10億9788万
- 2020年7月17日 -4.38%
- 10億4979万
- 2021年1月18日 -2.64%
- 10億2212万
- 2021年7月19日 +1.52%
- 10億3768万
- 2022年1月17日 -3.44%
- 10億203万
- 2022年7月19日 +3.38%
- 10億3592万
- 2023年1月17日 -7.67%
- 9億5647万
- 2023年7月18日 +7.1%
- 10億2435万
- 2024年1月17日 +2.57%
- 10億5071万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| [2024年 1月17日現在] |
| 剰余金又は欠損金(△) | 323,981,895,098 |
| 元本等合計 | 529,374,351,761 |
| 純資産合計 | 529,374,351,761 |
注記表
