有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

【提出】
2014/04/16 9:18
【資料】
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【項目】
46項目
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成26年1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類本 数(本)純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託4736,705,669
追加型公社債投資信託18759,921
単位型株式投資信託17400,148
単位型公社債投資信託5185,339
合 計5138,051,078

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。