有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/18-2025/07/17)

【提出】
2025/10/16 10:18
【資料】
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【項目】
52項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2025年 7月17日現在]
資産の部
流動資産
預金3,642,586,183
コール・ローン2,835,884,415
国債証券732,055,056,810
派生商品評価勘定22,786
未収入金2,302,887
未収利息6,116,735,240
前払費用516,360,401
流動資産合計745,168,948,722
資産合計745,168,948,722
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定7,634,888
未払金2,440,261,075
未払解約金192,761,715
流動負債合計2,640,657,678
負債合計2,640,657,678
純資産の部
元本等
元本267,936,715,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)474,591,575,986
元本等合計742,528,291,044
純資産合計742,528,291,044
負債純資産合計745,168,948,722

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2025年 7月17日現在]
1.期首2025年 1月18日
期首元本額250,467,309,136円
期中追加設定元本額28,622,011,536円
期中一部解約元本額11,152,605,614円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)282,412,851円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)743,533,906円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)526,124,356円
三菱UFJ 外国債券オープン749,291,478円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)2,030,073,418円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)6,306,397,843円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)5,459,043,767円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)489,925,972円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)94,696,668円
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)6,686,192,958円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,499,624,246円
eMAXIS バランス(波乗り型)201,140,735円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,224,146,759円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)487,993,983円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)319,772,443円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)219,466,053円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス62,059,033,753円
海外債券セレクション(ラップ向け)3,200,667,830円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)16,375,322,742円
つみたて8資産均等バランス8,508,432,342円
つみたて4資産均等バランス3,583,807,347円
eMAXIS マイマネージャー 1970s6,439,565円
eMAXIS マイマネージャー 1980s5,133,982円
eMAXIS マイマネージャー 1990s3,700,386円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)309,639,458円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)219,577,010円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)128,372,375円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)1,158,651,312円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)1,689,111,990円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)2,844,730,826円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)3,672,694,323円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)117,170,678円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)195,971,344円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)61,573,787円
ラップ向けインデックスf 先進国債券3,856,070,900円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)108,767,235円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド19,454,753円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)158,888,680円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)5,476,925円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス23,952,960円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)8,581,135円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)8,166,776円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)16,730,988円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)7,023,956円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)841,880円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)3,344,710,347円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)14,555,551,932円
ワールド・インカムオープン866,953,536円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド15,255,037,515円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)360,106,399円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)2,700,710,634円
eMAXIS バランス(4資産均等型)1,281,364,057円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)632,282,505円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)337,820,919円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)642,540,794円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)252,732,404円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)112,348,668円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)624,850,902円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)8,484,509円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)1,927,056,754円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)10,819,014円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,228,119,681円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)953,848,629円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)49,771,083,167円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)413,645,016円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)264,368円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)97,602円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)1,060,075,797円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)449,611,921円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)46,940,966円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)9,305,264,791円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)453,554,936円
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)248,827,278円
海外債券インデックスファンドS8,964,732,722円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)41,190,600円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)12,357,414,449円
パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)636,771円
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)338,680円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,530,931円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA2,487,125円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA509,780円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA881,861円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA4,429,926円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)2,395,063円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)6,817,585円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)2,460,635円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)7,007,652円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,701,193,503円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)179,104,248円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)518,874,348円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)434,877,198円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)191,302,266円
合計267,936,715,058円
2.受益権の総数267,936,715,058口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2025年 1月18日
至 2025年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2025年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2025年 7月17日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△2,678,949,767
合計△2,678,949,767

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[2025年 7月17日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル1,151,326,600―1,147,843,563△3,483,037
カナダドル53,256,924―53,102,819△154,105
オーストラリアドル31,133,632―30,934,496△199,136
イギリスポンド143,712,360―143,236,152△476,208
シンガポールドル11,600,320―11,555,500△44,820
マレーシアリンギット22,106,700―22,012,578△94,122
スウェーデンクローネ9,663,507―9,613,422△50,085
ノルウェークローネ7,855,488―7,812,936△42,552
デンマーククローネ11,589,750―11,559,550△30,200
メキシコペソ25,595,812―25,587,414△8,398
イスラエルシェケル11,522,654―11,524,1881,534
ポーランドズロチ21,502,630―21,488,479△14,151
中国元355,346,480―354,460,342△886,138
ユーロ771,531,934―769,401,250△2,130,684
合計2,627,744,791―2,620,132,689△7,612,102

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2025年 7月17日現在]
1口当たり純資産額2.7713円
(1万口当たり純資産額)(27,713円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.375 T-NOTE 2707317,150,000.006,663,744.15
0.375 T-NOTE 2709307,300,000.006,766,757.77
0.5 T-NOTE 2704305,280,000.004,972,996.88
0.5 T-NOTE 2705315,490,000.005,156,954.31
0.5 T-NOTE 2706305,900,000.005,527,908.18
0.5 T-NOTE 2708316,650,000.006,197,488.24
0.5 T-NOTE 2710318,590,000.007,961,856.25
0.625 T-NOTE 2607317,930,000.007,653,227.61
0.625 T-NOTE 2703313,800,000.003,595,750.00
0.625 T-NOTE 2711308,780,000.008,142,421.07
0.625 T-NOTE 2712318,630,000.007,982,075.82
0.625 T-NOTE 30051517,610,000.0015,035,225.33
0.625 T-NOTE 30081517,350,000.0014,674,304.68
0.75 T-NOTE 26083110,100,000.009,736,242.23
0.75 T-NOTE 2801319,950,000.009,208,802.70
0.875 T-NOTE 2606308,300,000.008,051,426.78
0.875 T-NOTE 26093010,000,000.009,630,859.40
0.875 T-NOTE 30111521,210,000.0018,027,671.53
1 T-NOTE 2807319,150,000.008,406,383.80
1.125 T-BOND 4005157,290,000.004,405,751.36
1.125 T-BOND 4008159,730,000.005,826,217.55
1.125 T-NOTE 26103110,450,000.0010,073,228.48
1.125 T-NOTE 2702282,950,000.002,820,937.50
1.125 T-NOTE 2802299,760,000.009,101,581.22
1.125 T-NOTE 2808319,630,000.008,858,847.70
1.125 T-NOTE 31021522,420,000.0019,213,327.03
1.25 T-BOND 50051510,420,000.004,816,604.25
1.25 T-NOTE 26113011,360,000.0010,948,200.00
1.25 T-NOTE 2612318,200,000.007,885,933.60
1.25 T-NOTE 2803318,250,000.007,702,148.43
1.25 T-NOTE 2804302,440,000.002,273,298.44
1.25 T-NOTE 28063013,680,000.0012,691,139.01
1.25 T-NOTE 28093010,700,000.009,861,972.68
1.25 T-NOTE 31081527,790,000.0023,525,429.13
1.375 T-BOND 40111510,710,000.006,643,965.20
1.375 T-BOND 50081512,980,000.006,159,162.11
1.375 T-NOTE 2608313,800,000.003,688,671.85
1.375 T-NOTE 2810319,050,000.008,356,402.38
1.375 T-NOTE 28123110,200,000.009,379,617.16
1.375 T-NOTE 31111527,420,000.0023,208,459.37
1.5 T-NOTE 26081512,740,000.0012,394,717.97
1.5 T-NOTE 27013113,540,000.0013,045,472.62
1.5 T-NOTE 2811309,700,000.008,975,531.25
1.5 T-NOTE 30021520,780,000.0018,663,443.33
1.625 T-BOND 50111512,110,000.006,145,825.00
1.625 T-NOTE 2609305,500,000.005,345,742.16
1.625 T-NOTE 2610313,350,000.003,250,154.28
1.625 T-NOTE 2611303,400,000.003,293,683.59
1.625 T-NOTE 29081526,650,000.0024,385,270.47
1.625 T-NOTE 31051535,840,000.0031,286,500.04
1.75 T-BOND 41081512,750,000.008,231,469.74
1.75 T-NOTE 2612314,700,000.004,553,308.58
1.75 T-NOTE 29013110,040,000.009,334,454.66
1.75 T-NOTE 29111514,150,000.0012,942,551.77
1.875 T-BOND 41021513,750,000.009,212,768.53
1.875 T-BOND 51021512,960,000.007,017,131.21
1.875 T-BOND 51111512,230,000.006,547,349.57
1.875 T-NOTE 2606305,100,000.004,994,081.97
1.875 T-NOTE 2607315,500,000.005,377,267.28
1.875 T-NOTE 2702289,120,000.008,826,093.77
1.875 T-NOTE 2902287,800,000.007,271,976.58
1.875 T-NOTE 32021530,060,000.0026,101,121.43
2 T-BOND 41111510,720,000.007,173,187.44
2 T-BOND 5002159,690,000.005,494,343.56
2 T-BOND 51081512,810,000.007,112,552.40
2 T-NOTE 26111516,180,000.0015,760,963.24
2.25 T-BOND 4105159,320,000.006,588,803.07
2.25 T-BOND 4608155,730,000.003,636,311.74
2.25 T-BOND 4908159,250,000.005,606,367.18
2.25 T-BOND 52021511,150,000.006,562,384.78
2.25 T-NOTE 27021515,010,000.0014,620,678.12
2.25 T-NOTE 27081511,890,000.0011,506,826.20
2.25 T-NOTE 27111516,000,000.0015,428,750.08
2.375 T-BOND 4202158,920,000.006,307,415.66
2.375 T-BOND 4911157,100,000.004,414,757.84
2.375 T-BOND 51051512,850,000.007,860,334.97
2.375 T-NOTE 27051520,870,000.0020,310,749.10
2.375 T-NOTE 29033114,000,000.0013,265,820.26
2.375 T-NOTE 29051513,010,000.0012,305,630.53
2.5 T-BOND 4502155,550,000.003,791,343.75
2.5 T-BOND 4602154,110,000.002,762,851.14
2.5 T-BOND 4605154,210,000.002,820,042.18
2.5 T-NOTE 2703317,700,000.007,520,884.75
2.625 T-NOTE 29021512,140,000.0011,630,689.12
2.625 T-NOTE 2907316,790,000.006,462,966.03
2.75 T-BOND 4208153,020,000.002,244,591.40
2.75 T-BOND 4211155,200,000.003,846,578.11
2.75 T-BOND 4708155,990,000.004,138,013.65
2.75 T-BOND 4711156,210,000.004,277,622.62
2.75 T-NOTE 2704307,600,000.007,448,890.64
2.75 T-NOTE 28021524,190,000.0023,533,279.23
2.75 T-NOTE 2905317,160,000.006,862,412.50
2.75 T-NOTE 32081517,340,000.0015,788,544.07
2.875 T-BOND 4305156,330,000.004,738,845.68
2.875 T-BOND 4508153,500,000.002,539,960.92
2.875 T-BOND 4611153,540,000.002,527,781.25
2.875 T-BOND 4905158,370,000.005,815,188.23
2.875 T-BOND 52051510,210,000.006,936,418.75
2.875 T-NOTE 28051511,990,000.0011,675,730.82
2.875 T-NOTE 28081517,110,000.0016,617,085.02
2.875 T-NOTE 2904308,000,000.007,711,562.48
2.875 T-NOTE 32051522,530,000.0020,764,563.16
3 T-BOND 4205152,970,000.002,304,534.37
3 T-BOND 4411154,450,000.003,327,939.44
3 T-BOND 4505152,790,000.002,075,389.46
3 T-BOND 4511153,000,000.002,218,593.75
3 T-BOND 4702155,290,000.003,852,401.18
3 T-BOND 4705154,490,000.003,261,388.68
3 T-BOND 4802157,670,000.005,523,898.02
3 T-BOND 48081510,470,000.007,504,454.27
3 T-BOND 4902159,050,000.006,458,376.93
3 T-BOND 5208159,700,000.006,756,087.92
3.125 T-BOND 4111152,490,000.001,984,413.26
3.125 T-BOND 4202152,200,000.001,746,335.93
3.125 T-BOND 4302153,660,000.002,858,660.16
3.125 T-BOND 4408156,080,000.004,657,137.47
3.125 T-BOND 4805157,240,000.005,325,642.20
3.125 T-NOTE 2708317,300,000.007,189,216.80
3.125 T-NOTE 28111514,380,000.0014,040,721.87
3.125 T-NOTE 2908315,900,000.005,720,003.92
3.25 T-BOND 4205157,900,000.006,357,494.11
3.25 T-NOTE 2706306,290,000.006,215,797.62
3.25 T-NOTE 29063010,170,000.009,921,311.76
3.375 T-BOND 4208156,970,000.005,691,032.24
3.375 T-BOND 4405154,380,000.003,501,775.79
3.375 T-BOND 4811158,520,000.006,534,107.79
3.375 T-NOTE 27091510,900,000.0010,790,574.24
3.375 T-NOTE 33051517,600,000.0016,542,281.18
3.5 T-BOND 3902151,490,000.001,313,702.73
3.5 T-NOTE 2801314,030,000.003,995,288.48
3.5 T-NOTE 2804305,000,000.004,952,734.40
3.5 T-NOTE 29093025,100,000.0024,673,986.23
3.5 T-NOTE 3001315,800,000.005,688,531.25
3.5 T-NOTE 3004305,600,000.005,481,984.36
3.5 T-NOTE 33021516,990,000.0016,156,096.31
3.625 T-BOND 4308153,700,000.003,093,691.39
3.625 T-BOND 4402155,070,000.004,218,002.31
3.625 T-BOND 5302159,740,000.007,683,566.43
3.625 T-BOND 5305159,570,000.007,541,234.74
3.625 T-NOTE 2803316,000,000.005,966,015.64
3.625 T-NOTE 2805316,600,000.006,557,976.54
3.625 T-NOTE 30033113,700,000.0013,492,091.81
3.625 T-NOTE 31093015,400,000.0014,974,695.26
3.75 T-BOND 4108152,010,000.001,751,762.10
3.75 T-BOND 4311154,330,000.003,677,962.87
3.75 T-NOTE 27081518,600,000.0018,551,320.26
3.75 T-NOTE 2804158,700,000.008,675,531.25
3.75 T-NOTE 28051521,500,000.0021,440,371.04
3.75 T-NOTE 28123110,260,000.0010,213,108.61
3.75 T-NOTE 3005315,600,000.005,541,265.63
3.75 T-NOTE 3006306,250,000.006,180,908.18
3.75 T-NOTE 30123112,860,000.0012,677,649.18
3.875 T-BOND 4302157,240,000.006,305,446.09
3.875 T-BOND 4305156,920,000.006,015,804.70
3.875 T-NOTE 27101510,700,000.0010,701,044.96
3.875 T-NOTE 2711306,900,000.006,902,021.49
3.875 T-NOTE 2712315,000,000.005,002,441.40
3.875 T-NOTE 2806155,600,000.005,603,718.73
3.875 T-NOTE 29093014,430,000.0014,393,361.36
3.875 T-NOTE 2911302,690,000.002,681,436.14
3.875 T-NOTE 29123111,100,000.0011,060,976.61
3.875 T-NOTE 33081518,320,000.0017,785,428.07
3.875 T-NOTE 34081523,300,000.0022,389,388.70
4 T-BOND 4211156,840,000.006,075,442.99
4 T-BOND 5211159,790,000.008,280,007.23
4 T-NOTE 27011512,300,000.0012,304,083.96
4 T-NOTE 2712156,000,000.006,020,273.46
4 T-NOTE 2802293,840,000.003,853,650.00
4 T-NOTE 2806308,690,000.008,725,981.98
4 T-NOTE 29013110,050,000.0010,083,369.11
4 T-NOTE 2910316,600,000.006,613,664.04
4 T-NOTE 3002282,130,000.002,133,244.92
4 T-NOTE 30033117,500,000.0017,518,798.85
4 T-NOTE 3007315,400,000.005,400,210.92
4 T-NOTE 3101316,950,000.006,930,996.05
4 T-NOTE 34021522,550,000.0021,980,964.73
4.125 T-BOND 4408157,250,000.006,459,580.06
4.125 T-BOND 53081510,700,000.009,239,617.13
4.125 T-NOTE 27021516,000,000.0016,041,249.92
4.125 T-NOTE 2709307,440,000.007,480,978.10
4.125 T-NOTE 2710316,500,000.006,535,800.76
4.125 T-NOTE 27111522,000,000.0022,125,038.98
4.125 T-NOTE 2807312,700,000.002,720,091.80
4.125 T-NOTE 29033115,000,000.0015,111,621.14
4.125 T-NOTE 3008316,250,000.006,284,179.68
4.125 T-NOTE 31033112,100,000.0012,132,140.62
4.125 T-NOTE 3203313,400,000.003,388,445.29
4.125 T-NOTE 32111517,670,000.0017,547,483.46
4.25 T-BOND 3905151,870,000.001,777,376.56
4.25 T-BOND 4011151,980,000.001,848,670.32
4.25 T-BOND 54021512,940,000.0011,414,242.52
4.25 T-BOND 54081511,550,000.0010,196,935.51
4.25 T-NOTE 27031515,800,000.0015,880,543.02
4.25 T-NOTE 28011517,000,000.0017,153,066.47
4.25 T-NOTE 28021514,000,000.0014,132,617.24
4.25 T-NOTE 29022811,330,000.0011,462,994.71
4.25 T-NOTE 29063014,250,000.0014,416,992.18
4.25 T-NOTE 3102287,180,000.007,247,312.50
4.25 T-NOTE 31063013,050,000.0013,149,659.19
4.25 T-NOTE 34111524,800,000.0024,480,312.62
4.25 T-NOTE 3505155,560,000.005,472,690.64
4.375 T-BOND 3802151,280,000.001,250,950.00
4.375 T-BOND 3911152,270,000.002,171,840.22
4.375 T-BOND 4005152,330,000.002,220,326.17
4.375 T-BOND 4105151,960,000.001,849,137.50
4.375 T-BOND 4308157,570,000.007,021,175.00
4.375 T-NOTE 26081510,800,000.0010,833,298.88
4.375 T-NOTE 26121512,140,000.0012,204,493.75
4.375 T-NOTE 27071531,700,000.0031,993,472.57
4.375 T-NOTE 2808317,000,000.007,103,085.92
4.375 T-NOTE 2811309,310,000.009,452,923.02
4.375 T-NOTE 29123115,500,000.0015,760,351.64
4.375 T-NOTE 34051522,180,000.0022,183,465.62
4.5 T-BOND 3602151,160,000.001,168,382.80
4.5 T-BOND 3805151,230,000.001,216,931.25
4.5 T-BOND 3908152,280,000.002,217,567.19
4.5 T-BOND 4402157,380,000.006,937,488.25
4.5 T-BOND 54111513,650,000.0012,578,261.77
4.5 T-NOTE 26071519,500,000.0019,581,868.41
4.5 T-NOTE 27041517,500,000.0017,667,822.20
4.5 T-NOTE 27051533,800,000.0034,146,582.15
4.5 T-NOTE 2905314,700,000.004,796,845.70
4.5 T-NOTE 3112316,200,000.006,318,187.50
4.5 T-NOTE 33111521,130,000.0021,385,871.19
4.625 T-BOND 4002152,200,000.002,159,007.81
4.625 T-BOND 4405157,250,000.006,917,519.49
4.625 T-BOND 4411154,350,000.004,142,015.62
4.625 T-BOND 54051514,150,000.0013,294,643.53
4.625 T-BOND 5502153,500,000.003,293,828.11
4.625 T-NOTE 26091510,000,000.0010,064,062.50
4.625 T-NOTE 26101516,800,000.0016,919,437.58
4.625 T-NOTE 26111510,720,000.0010,803,331.27
4.625 T-NOTE 27061518,100,000.0018,339,330.14
4.625 T-NOTE 2809308,030,000.008,210,361.34
4.625 T-NOTE 29043014,050,000.0014,398,231.49
4.625 T-NOTE 3009307,200,000.007,403,625.00
4.625 T-NOTE 3104307,800,000.008,016,328.16
4.625 T-NOTE 3105311,700,000.001,746,816.40
4.625 T-NOTE 35021516,300,000.0016,540,679.58
4.75 T-BOND 4102152,010,000.001,983,461.72
4.75 T-BOND 4311157,020,000.006,822,973.80
4.75 T-BOND 4502153,760,000.003,639,268.73
4.75 T-BOND 53111511,120,000.0010,657,390.65
4.875 T-NOTE 2810316,400,000.006,595,249.98
4.875 T-NOTE 3010316,100,000.006,345,429.71
5 T-BOND 3705151,020,000.001,062,911.71
5 T-BOND 4505151,050,000.001,049,343.75
5.25 T-BOND 2811153,490,000.003,636,416.38
5.375 T-BOND 3102154,900,000.005,218,500.00
6.125 T-BOND 2711151,160,000.001,218,000.00
6.25 T-BOND 3005154,300,000.004,723,785.15
アメリカドル合計2,475,430,000.002,257,023,351.22
(335,190,537,889)
カナダドル国債証券0.5 CAN GOVT 3012014,500,000.003,904,905.87
1 CAN GOVT 2609012,500,000.002,451,160.05
1 CAN GOVT 2706011,930,000.001,867,070.76
1.25 CAN GOVT 2703012,500,000.002,438,639.32
1.25 CAN GOVT 3006017,510,000.006,872,805.93
1.5 CAN GOVT 3106017,100,000.006,442,335.16
1.5 CAN GOVT 3112015,930,000.005,321,050.61
1.75 CAN GOVT 5312015,550,000.003,521,385.25
2 CAN GOVT 2806013,670,000.003,582,454.93
2 CAN GOVT 3206015,350,000.004,908,368.09
2 CAN GOVT 5112017,090,000.004,888,702.75
2.25 CAN GOVT 290601810,000.00787,996.94
2.25 CAN GOVT 2912011,000,000.00967,159.18
2.5 CAN GOVT 3212013,500,000.003,296,952.15
2.75 CAN GOVT 2705012,500,000.002,497,540.75
2.75 CAN GOVT 2709014,000,000.003,993,491.84
2.75 CAN GOVT 3003015,400,000.005,318,488.08
2.75 CAN GOVT 3306013,000,000.002,858,859.45
2.75 CAN GOVT 4812011,680,000.001,394,157.42
2.75 CAN GOVT 5512015,240,000.004,186,521.16
2.75 CANADA GOVER 6412011,750,000.001,357,231.43
3 CAN GOVT 3406015,440,000.005,228,931.58
3.25 CAN GOVT 2611017,700,000.007,744,755.32
3.25 CAN GOVT 2809012,600,000.002,623,564.32
3.25 CAN GOVT 3312013,170,000.003,119,607.74
3.25 CAN GOVT 3412014,800,000.004,687,169.61
3.25 CAN GOVT 3506015,550,000.005,401,294.96
3.5 CAN GOVT 2803012,000,000.002,031,487.46
3.5 CAN GOVT 2909015,300,000.005,391,893.25
3.5 CAN GOVT 3403012,020,000.002,021,223.73
3.5 CAN GOVT 4512011,650,000.001,576,878.51
3.5 CAN GOVT 5712011,100,000.001,021,375.53
4 CAN GOVT 2608013,000,000.003,037,498.95
4 CAN GOVT 2903015,060,000.005,233,696.13
4 CAN GOVT 4106011,200,000.001,233,880.81
5 CAN GOVT 3706011,330,000.001,501,039.83
5.75 CAN GOVT 290601950,000.001,043,912.00
5.75 CAN GOVT 3306011,430,000.001,654,845.76
カナダドル合計136,810,000.00127,410,332.61
(13,808,731,848)
オーストラリアドル国債証券0.5 AUST GOVT 2609214,100,000.003,961,133.00
1 AUST GOVT 3012213,260,000.002,820,812.80
1 AUST GOVT 3111216,510,000.005,445,745.20
1.25 AUST GOVT 3205215,070,000.004,236,999.00
1.5 AUST GOVT 3106214,740,000.004,152,951.00
1.75 AUST GOVT 3211215,090,000.004,337,494.40
1.75 AUST GOVT 5106214,090,000.002,140,542.40
2.25 AUST GOVT 2805212,900,000.002,804,648.00
2.5 AUST GOVT 3005215,740,000.005,442,266.20
2.75 AUST GOVT 2711214,390,000.004,322,262.30
2.75 AUST GOVT 2811213,040,000.002,967,769.60
2.75 AUST GOVT 2911212,980,000.002,876,415.20
2.75 AUST GOVT 3506215,270,000.004,577,416.60
2.75 AUST GOVT 4105212,620,000.002,043,049.80
3 AUST GOVT 3311214,100,000.003,748,466.00
3 AUST GOVT 4703212,420,000.001,793,873.40
3.25 AUST GOVT 2904215,500,000.005,440,875.00
3.25 AUST GOVT 3906214,930,000.004,234,968.60
3.5 AUST GOVT 3412213,890,000.003,638,044.70
3.75 AUST GOVT 3405214,500,000.004,324,950.00
3.75 AUST GOVT 3704213,150,000.002,932,650.00
4.25 AUST GOVT 340621900,000.00897,723.00
4.25 AUST GOVT 3512212,200,000.002,169,574.00
4.5 AUST GOVT 3304215,200,000.005,325,476.00
4.75 AUST GOVT 2704214,650,000.004,754,671.50
4.75 AUST GOVT 5406211,270,000.001,212,303.90
オーストラリアドル合計102,510,000.0092,603,081.60
(8,952,865,929)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2801314,300,000.003,934,136.26
0.25 GILT 3107315,110,000.004,075,531.60
0.375 GILT 2610224,870,000.004,677,725.19
0.375 GILT 3010224,600,000.003,821,680.00
0.5 GILT 2901314,900,000.004,365,982.07
0.5 GILT 6110223,700,000.00928,330.00
0.625 GILT 3507313,530,000.002,403,429.26
0.625 GILT 5010223,240,000.001,147,119.01
0.875 GILT 2910222,900,000.002,563,629.00
0.875 GILT 3307317,040,000.005,360,193.89
0.875 GILT 4601312,930,000.001,312,080.72
1 GILT 3201315,880,000.004,808,549.98
1.125 GILT 3901314,150,000.002,601,404.26
1.125 GILT 7310222,300,000.00713,460.00
1.25 GILT 2707223,630,000.003,456,461.96
1.25 GILT 4110224,150,000.002,385,632.56
1.25 GILT 5107314,580,000.001,932,903.39
1.5 GILT 2607221,330,000.001,300,411.96
1.5 GILT 4707223,360,000.001,694,142.06
1.5 GILT 5307313,920,000.001,716,860.66
1.625 GILT 2810223,470,000.003,246,011.50
1.625 GILT 5410222,470,000.001,106,881.59
1.625 GILT 7110223,450,000.001,333,471.16
1.75 GILT 3709073,690,000.002,653,649.10
1.75 GILT 4901221,980,000.001,027,818.00
1.75 GILT 5707223,530,000.001,588,264.22
2.5 GILT 6507222,730,000.001,460,277.00
3.25 GILT 3301315,450,000.005,057,504.51
3.25 GILT 4401225,070,000.003,846,102.00
3.5 GILT 4501223,940,000.003,068,078.00
3.5 GILT 6807223,260,000.002,261,136.00
3.75 GILT 2703076,300,000.006,289,349.91
3.75 GILT 3801293,950,000.003,525,950.74
3.75 GILT 5207222,410,000.001,837,384.00
3.75 GILT 5310225,740,000.004,330,893.25
4 GILT 3110224,800,000.004,740,887.41
4 GILT 6001222,940,000.002,293,368.71
4 GILT 6310223,580,000.002,763,254.46
4.125 GILT 2701295,900,000.005,921,973.37
4.125 GILT 2907225,800,000.005,833,274.60
4.25 GILT 2712072,450,000.002,480,698.50
4.25 GILT 3206073,690,000.003,695,148.28
4.25 GILT 3407316,400,000.006,252,620.80
4.25 GILT 3603074,660,000.004,475,779.75
4.25 GILT 3909072,430,000.002,240,041.96
4.25 GILT 4012072,020,000.001,836,490.37
4.25 GILT 4612073,280,000.002,810,299.37
4.25 GILT 4912072,970,000.002,502,983.53
4.25 GILT 5512072,770,000.002,280,142.09
4.375 GILT 2803075,100,000.005,161,390.23
4.375 GILT 3003076,250,000.006,332,812.50
4.375 GILT 4001314,900,000.004,550,598.29
4.375 GILT 5407314,960,000.004,178,800.00
4.5 GILT 2806076,460,000.006,568,980.20
4.5 GILT 3409073,400,000.003,391,536.21
4.5 GILT 3503074,800,000.004,749,476.01
4.5 GILT 4212073,690,000.003,386,548.38
4.625 GILT 3401315,420,000.005,465,365.40
4.75 GILT 3012074,350,000.004,506,630.45
4.75 GILT 3812073,710,000.003,642,484.19
4.75 GILT 4310225,400,000.005,055,389.82
5.375 GILT 560131450,000.00444,416.04
6 GILT 2812071,890,000.002,024,152.20
イギリスポンド合計252,330,000.00207,417,977.93
(41,267,880,888)
シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 261101700,000.00695,590.00
1.625 SINGAPORGOV 3107011,050,000.001,030,050.00
1.875 SINGAPORGOV 5003011,790,000.001,675,440.00
1.875 SINGAPORGOV 511001950,000.00881,600.00
2.25 SINGAPORGOVT 3608012,030,000.002,043,195.00
2.375 SINGAPORGOV 390701780,000.00791,934.00
2.625 SINGAPORGOV 280501800,000.00818,640.00
2.625 SINGAPORGOV 320801700,000.00726,460.00
2.75 SINGAPORGOVT 350301700,000.00737,114.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401980,000.001,046,640.00
2.75 SINGAPORGOVT 4603011,480,000.001,609,870.00
2.875 SINGAPORGOV 2709011,000,000.001,023,500.00
2.875 SINGAPORGOV 2808011,000,000.001,032,500.00
2.875 SINGAPORGOV 2907011,760,000.001,829,520.00
2.875SINGAPORGOVT 3009011,340,000.001,405,124.00
3 SINGAPORGOVT 7208011,110,000.001,309,800.00
3.25 SINGAPORGOVT 540601400,000.00486,034.00
3.375 SINGAPORGOV 3309012,330,000.002,547,855.00
3.5 SINGAPORGOVT 2703012,700,000.002,776,423.50
シンガポールドル合計23,600,000.0024,467,289.50
(2,827,439,974)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104156,280,000.006,042,702.41
3.502MALAYSIAGOVT 2705313,000,000.003,027,542.40
3.519 MALAYSIAGOV 2804203,500,000.003,538,612.35
3.582 MALAYSIAGOV 3207153,920,000.003,970,190.11
3.733 MALAYSIAGO 2806152,800,000.002,849,194.60
3.757 MALAYSIAGOV 4005224,780,000.004,799,930.21
3.828 MALAYSIAGOV 3407055,010,000.005,134,788.57
3.844 MALAYSIAGOV 3304152,400,000.002,460,476.88
3.885 MALAYSIAGOV 2908155,000,000.005,127,476.00
3.892 MALAYSIAGOV 2703151,900,000.001,926,987.22
3.899 MALAYSIAGOV 2711165,640,000.005,752,564.81
3.9 MALAYSIAGOVT 2611302,900,000.002,938,694.70
3.906 MALAYSIAGOV 2607152,960,000.002,988,639.18
4.054 MALAYSIAGOV 3904181,960,000.002,040,082.07
4.065 MALAYSIAGOV 5006155,250,000.005,329,871.92
4.232MALAYSIAGOVT 3106302,550,000.002,664,614.08
4.254 MALAYSIAGOV 3505313,250,000.003,404,853.07
4.457 MALAYSIAGOV 5303313,300,000.003,572,765.79
4.498 MALAYSIAGOV 3004156,240,000.006,591,984.04
4.504 MALAYSIAGOV 2904301,500,000.001,568,122.35
4.642 MALAYSIAGOV 3311074,260,000.004,613,441.12
4.696 MALAYSIAGOV 4210154,600,000.005,130,870.82
4.736 MALAYSIAGOV 4603152,450,000.002,737,240.94
4.762 MALAYSIAGOV 3704074,440,000.004,916,223.74
4.893 MALAYSIAGOV 3806084,860,000.005,468,639.67
4.921 MALAYSIAGOV 4807064,220,000.004,827,798.16
4.935 MALAYSIAGOV 4309303,050,000.003,496,042.98
マレーシアリンギット合計102,020,000.00106,920,350.19
(3,736,171,256)
ニュージーランドドル国債証券0.25 NZ GOVT 2805152,000,000.001,827,265.94
1.5 NZ GOVT 3105151,870,000.001,621,259.94
1.75 NZ GOVT 4105151,150,000.00739,728.33
2 NZ GOVT 3205152,300,000.001,994,401.80
2.75 NZ GOVT 3704152,950,000.002,412,835.65
2.75 NZ GOVT 5105151,180,000.00764,489.75
3 NZ GOVT 2904201,700,000.001,660,276.44
3.5 NZ GOVT 3304142,850,000.002,687,688.99
4.25 NZ GOVT 3405151,820,000.001,788,158.04
4.25 NZ GOVT 360515600,000.00577,723.30
4.5 NZ GOVT 2704151,800,000.001,837,584.90
4.5 NZ GOVT 3005152,500,000.002,567,983.00
4.5 NZ GOVT 3505151,200,000.001,191,131.98
5 NZ GOVT 540515620,000.00593,952.76
ニュージーランドドル合計24,540,000.0022,264,480.82
(1,960,387,536)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105129,450,000.008,490,692.70
0.75 SWD GOVT 28051217,500,000.0017,036,250.00
0.75 SWD GOVT 29111212,200,000.0011,644,290.00
1 SWD GOVT 2611128,960,000.008,874,432.00
1.75 SWD GOVT 33111111,500,000.0011,107,850.00
2.25 SWD GOVT 3206016,750,000.006,820,132.50
3.5 SWD GOVT 39033015,270,000.0017,056,360.95
スウェーデンクローネ合計81,630,000.0081,030,008.15
(1,236,517,924)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 31091710,700,000.009,246,930.79
1.375 NORWE GOVT 30081915,770,000.0014,106,048.79
1.75 NORWE GOVT 2702175,120,000.004,982,841.90
1.75 NORWE GOVT 2909064,600,000.004,272,644.72
2 NORWE GOVT 2804266,900,000.006,626,988.66
2.125 NORWE GOVT 32051810,500,000.009,461,416.33
3 NORWE GOVT 3308158,700,000.008,188,416.77
3.5 NORWE GOVT 4210064,000,000.003,833,327.40
3.625 NORWE GOVT 3404134,100,000.004,025,710.37
3.75 NORWE GOVT 35061212,000,000.0011,844,026.28
ノルウェークローネ合計82,390,000.0076,588,352.01
(1,108,233,453)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 31111514,550,000.0012,690,056.47
0.25 DMK GOVT 5211159,730,000.004,996,294.96
0.5 DMK GOVT 2711158,100,000.007,893,621.72
0.5 DMK GOVT 29111510,550,000.009,918,078.94
2.25 DMK GOVT 3311159,800,000.009,714,017.05
2.25 DMK GOVT 3511153,000,000.002,922,427.23
4.5 DMK GOVT 39111518,500,000.0022,257,862.45
デンマーククローネ合計74,230,000.0070,392,358.82
(1,627,471,335)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 36112012,350,000.0012,911,119.16
5.5 MEXICAN BONOS 27030452,000,000.0049,937,472.52
7 MEXICAN BONOS 26090317,000,000.0016,782,157.75
7.5 MEXICAN BONOS 27060363,950,000.0063,216,645.70
7.5 MEXICAN BONOS 33052660,200,000.0054,815,063.04
7.75 MEXICAN BONO 31052968,050,000.0064,725,665.63
7.75 MEXICAN BONO 34112369,400,000.0062,957,480.71
7.75 MEXICAN BONO 42111380,940,000.0066,700,324.54
8 MEXICAN BONOS 3505245,000,000.004,648,502.90
8 MEXICAN BONOS 47110747,100,000.0038,976,859.87
8 MEXICAN BONOS 53073168,270,000.0055,831,075.60
8.5 MEXICAN BONOS 28030225,000,000.0025,061,575.25
8.5 MEXICAN BONOS 29030184,420,000.0084,183,042.34
8.5 MEXICAN BONOS 29053168,650,000.0068,414,104.87
8.5 MEXICAN BONOS 30022830,000,000.0029,755,110.00
8.5 MEXICAN BONOS 38111839,700,000.0036,261,937.91
メキシコペソ合計792,030,000.00735,178,137.79
(5,825,331,010)
イスラエルシェケル国債証券1 ISRAEL FIXED BO 3003316,620,000.005,796,803.00
1.3 ISRAEL FIXED 3204304,800,000.004,026,480.00
1.5 ISRAEL FIXED 3705317,400,000.005,494,500.00
2 ISRAEL FIXED BO 2703317,000,000.006,812,400.00
2.25 ISRAEL FIXED 2809285,580,000.005,386,653.00
2.8 ISRAEL FIXED 5211295,300,000.003,873,240.00
3.75 ISRAEL FIXED 2902284,600,000.004,623,690.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703314,680,000.004,220,658.00
4 ISRAEL FIXED BO 3503305,200,000.005,175,820.00
4.6 ISRAEL FIXED 2908313,000,000.003,172,574.40
5.5 ISRAEL FIXED 4201314,430,000.005,082,760.50
6.25 ISRAEL FIXED 2610305,000,000.005,359,000.00
イスラエルシェケル合計63,610,000.0059,024,578.90
(2,616,506,460)
ポーランドズロチ国債証券0.25 POLAND 2610258,000,000.007,612,081.28
1.25 POLAND 3010259,190,000.007,684,014.94
1.75 POLAND 3204259,900,000.007,992,617.19
2.5 POLAND 2607258,040,000.007,889,871.56
2.5 POLAND 27072510,110,000.009,748,595.30
2.75 POLAND 2804255,760,000.005,512,492.80
2.75 POLAND 2910257,900,000.007,320,497.79
3.75 POLAND 2705254,000,000.003,955,570.20
4.5 POLAND 3007253,500,000.003,442,512.39
4.75 POLAND 29072511,800,000.0011,834,728.58
5 POLAND 3001258,000,000.008,073,304.80
5 POLAND 3410259,800,000.009,534,633.44
5.75 POLAND 29042510,600,000.0011,007,035.76
6 POLAND 3310259,520,000.009,989,259.84
7.5 POLAND 2807258,120,000.008,791,926.75
ポーランドズロチ合計124,240,000.00120,389,142.62
(4,881,779,733)
中国元国債証券1.42 CHINA GOVT 27111535,000,000.0035,012,008.50
1.43 CHINA GOVT 3001255,000,000.004,983,685.40
1.45 CHINA GOVT 28022550,000,000.0050,053,325.00
1.46 CHINA GOVT 28052562,000,000.0062,076,421.20
1.49 CHINA GOVT 31122536,000,000.0035,738,762.76
1.59 CHINA GOVT 27031512,000,000.0012,036,355.20
1.62 CHINA GOVT 270815110,000,000.00110,490,633.00
1.65 CHINA GOVT 35051588,000,000.0087,707,700.96
1.85 CHINA GOVT 270515116,000,000.00116,944,182.00
1.87 CHINA GOVT 31091528,000,000.0028,439,012.00
1.91 CHINA GOVT 29071537,000,000.0037,575,601.60
1.92 CHINA GOVT 5501153,000,000.003,007,369.20
2.04 CHINA GOVT 27022585,000,000.0085,855,856.50
2.04 CHINA GOVT 34112563,000,000.0064,933,375.50
2.05 CHINA GOVT 29041564,000,000.0065,278,380.80
2.11 CHINA GOVT 34082564,000,000.0066,232,480.00
2.12 CHINA GOVT 31062589,000,000.0091,629,451.60
2.18 CHINA GOVT 26081564,000,000.0064,555,462.40
2.27 CHINA GOVT 34052571,000,000.0074,408,390.50
2.28 CHINA GOVT 31032573,000,000.0075,730,236.50
2.35 CHINA GOVT 34022579,000,000.0083,211,142.40
2.37 CHINA GOVT 27012028,000,000.0028,412,442.80
2.37 CHINA GOVT 29011558,000,000.0059,742,128.60
2.39 CHINA GOVT 261115108,000,000.00109,444,662.00
2.4 CHINA GOVT 28071575,000,000.0077,125,672.50
2.44 CHINA GOVT 27101570,000,000.0071,513,057.00
2.48 CHINA GOVT 27041532,000,000.0032,605,075.20
2.48 CHINA GOVT 28092518,000,000.0018,579,670.20
2.5 CHINA GOVT 27072592,000,000.0093,836,494.80
2.52 CHINA GOVT 33082574,000,000.0078,728,200.40
2.54 CHINA GOVT 30122571,000,000.0074,593,863.80
2.55 CHINA GOVT 28101550,000,000.0051,721,520.00
2.6 CHINA GOVT 30091564,000,000.0067,316,288.00
2.6 CHINA GOVT 32090137,000,000.0039,448,278.90
2.62 CHINA GOVT 28041571,000,000.0073,289,970.10
2.62 CHINA GOVT 290925115,000,000.00120,158,900.00
2.62 CHINA GOVT 30062555,000,000.0057,848,747.00
2.64 CHINA GOVT 28011541,000,000.0042,247,568.50
2.67 CHINA GOVT 33052552,000,000.0055,866,075.20
2.67 CHINA GOVT 33112567,000,000.0072,183,361.20
2.68 CHINA GOVT 30052161,000,000.0064,266,434.10
2.69 CHINA GOVT 26081234,000,000.0034,512,335.80
2.69 CHINA GOVT 32081548,000,000.0051,383,121.60
2.74 CHINA GOVT 26080454,000,000.0054,831,065.40
2.75 CHINA GOVT 29061559,000,000.0061,844,065.50
2.75 CHINA GOVT 32021750,000,000.0053,576,925.00
2.76 CHINA GOVT 32051533,000,000.0035,476,346.40
2.79 CHINA GOVT 29121554,000,000.0056,973,261.60
2.8 CHINA GOVT 29032462,000,000.0064,970,475.80
2.8 CHINA GOVT 30032593,000,000.0098,369,550.30
2.8 CHINA GOVT 32111529,000,000.0031,397,247.30
2.85 CHINA GOVT 27060457,000,000.0058,619,666.40
2.88 CHINA GOVT 33022536,000,000.0039,227,281.20
2.89 CHINA GOVT 31111858,000,000.0062,544,288.40
2.91 CHINA GOVT 28101442,000,000.0044,004,975.00
3 CHINA GOVT 53101534,000,000.0042,334,182.00
3.01 CHINA GOVT 28051339,000,000.0040,807,209.30
3.02 CHINA GOVT 31052747,000,000.0050,919,231.30
3.12 CHINA GOVT 26120521,000,000.0021,561,065.40
3.12 CHINA GOVT 52102526,000,000.0032,533,014.80
3.13 CHINA GOVT 29112137,000,000.0039,709,021.60
3.19 CHINA GOVT 53041532,000,000.0040,634,195.20
3.25 CHINA GOVT 28112225,000,000.0026,621,032.50
3.27 CHINA GOVT 30111935,000,000.0038,317,300.00
3.28 CHINA GOVT 27120337,000,000.0038,788,402.40
3.29 CHINA GOVT 2905236,000,000.006,445,878.00
3.32 CHINA GOVT 52041528,000,000.0036,146,941.60
3.39 CHINA GOVT 50031649,000,000.0062,928,813.50
3.52 CHINA GOVT 2705047,000,000.007,307,179.60
3.53 CHINA GOVT 51101829,000,000.0038,523,684.10
3.54 CHINA GOVT 28081613,000,000.0013,926,588.00
3.59 CHINA GOVT 2708037,000,000.007,348,828.20
3.69 CHINA GOVT 2805173,000,000.003,217,963.80
3.72 CHINA GOVT 51041227,000,000.0036,850,018.50
3.81 CHINA GOVT 50091452,000,000.0071,347,993.60
3.86 CHINA GOVT 49072237,000,000.0050,617,006.40
4.08 CHINA GOVT 48102234,000,000.0047,599,027.60
中国元合計3,807,000,000.004,047,043,426.42
(83,698,119,214)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 2810201,790,000.001,670,434.55
0 AUSTRIA GOVT 3002203,150,000.002,830,364.30
0 AUSTRIA GOVT 3102202,720,000.002,365,456.45
0 AUSTRIA GOVT 4010201,170,000.00696,678.12
0 BEL GOVT 2710221,800,000.001,721,362.05
0 BEL GOVT 3110223,100,000.002,621,305.75
0 BUND 2608157,000,000.006,867,630.56
0 BUND 2711154,000,000.003,834,765.80
0 BUND 2811154,400,000.004,126,317.84
0 BUND 2908155,350,000.004,925,013.86
0 BUND 3002153,820,000.003,469,644.84
0 BUND 3008155,960,000.005,344,414.12
0 BUND 3008152,550,000.002,287,345.05
0 BUND 3102154,640,000.004,103,346.88
0 BUND 3108155,400,000.004,706,800.43
0 BUND 3108151,900,000.001,657,729.08
0 BUND 3202155,190,000.004,453,817.95
0 BUND 3505153,630,000.002,793,651.01
0 BUND 3605154,270,000.003,172,930.25
0 BUND 5008157,770,000.003,580,275.97
0 BUND 5008152,710,000.001,251,758.48
0 BUND 5208155,750,000.002,486,015.37
0 FINNISH GOVT 260915300,000.00293,725.24
0 FINNISH GOVT 300915750,000.00661,777.52
0 IRISH GOVT 3110181,900,000.001,621,683.72
0 ITALY GOVT 2608015,000,000.004,906,180.75
0 NETH GOVT 2701151,950,000.001,898,318.44
0 NETH GOVT 2901152,380,000.002,211,281.46
0 NETH GOVT 3007152,650,000.002,363,205.79
0 NETH GOVT 3107152,540,000.002,197,155.24
0 NETH GOVT 3801152,280,000.001,560,133.45
0 NETH GOVT 5201153,490,000.001,475,067.55
0 O.A.T 2702258,240,000.007,994,123.83
0 O.A.T 2911259,130,000.008,201,361.31
0 O.A.T 30112510,040,000.008,711,108.30
0 O.A.T 31112511,900,000.009,948,410.57
0 O.A.T 3205257,880,000.006,454,447.95
0 OBL 2610093,600,000.003,522,491.71
0 OBL 2704164,500,000.004,361,308.24
0 SPAIN GOVT 2701313,900,000.003,788,298.81
0 SPAIN GOVT 2801315,320,000.005,050,221.57
0.1 BEL GOVT 3006222,820,000.002,509,461.60
0.1 SPAIN GOVT 3104305,310,000.004,589,793.59
0.125 FINNISH GOV 3109151,070,000.00920,508.81
0.125 FINNISH GOV 3604151,120,000.00812,247.04
0.125 FINNISH GOV 520415750,000.00309,593.73
0.2 IRISH GOVT 2705151,600,000.001,553,312.80
0.2 IRISH GOVT 3010181,380,000.001,229,950.87
0.25 AUSTRIA GOVT 3610201,490,000.001,079,103.90
0.25 BUND 2702155,400,000.005,272,024.75
0.25 BUND 2808156,140,000.005,836,645.19
0.25 BUND 2902154,850,000.004,562,108.65
0.25 FINNISH GOVT 400915940,000.00590,164.40
0.25 ITALY GOVT 2803154,760,000.004,532,363.09
0.25 NETH GOVT 2907152,950,000.002,735,748.87
0.25 O.A.T 2611257,360,000.007,200,638.85
0.3 PORTUGUESE 3110172,200,000.001,913,772.85
0.35 BEL GOVT 3206222,940,000.002,485,559.05
0.35 IRISH GOVT 321018800,000.00677,654.00
0.4 BEL GOVT 4006221,660,000.001,039,471.66
0.4 IRISH GOVT 3505151,520,000.001,183,285.04
0.45 ITALY GOVT 2902153,300,000.003,089,288.49
0.475 PORTUGUESE 3010181,500,000.001,359,054.37
0.5 AUSTRIA GOVT 2704202,100,000.002,049,389.83
0.5 AUSTRIA GOVT 2902203,350,000.003,155,106.44
0.5 BUND 2802155,680,000.005,489,024.36
0.5 FINNISH GOVT 270915700,000.00678,842.40
0.5 FINNISH GOVT 2809151,480,000.001,408,115.58
0.5 FINNISH GOVT 2909151,350,000.001,255,315.87
0.5 FINNISH GOVT 430415780,000.00473,209.56
0.5 ITALY GOVT 2807152,400,000.002,284,385.68
0.5 NETH GOVT 2607153,970,000.003,918,651.42
0.5 NETH GOVT 3207151,800,000.001,564,000.88
0.5 NETH GOVT 4001153,930,000.002,739,685.17
0.5 O.A.T 29052510,330,000.009,613,259.56
0.5 O.A.T 4005254,980,000.003,143,388.10
0.5 O.A.T 4406254,490,000.002,466,712.24
0.5 O.A.T 7205252,510,000.00651,122.94
0.5 SPAIN GOVT 3004305,180,000.004,718,774.65
0.5 SPAIN GOVT 3110314,340,000.003,786,111.88
0.55 IRISH GOVT 410422850,000.00559,578.16
0.6 ITALY GOVT 3108013,800,000.003,326,668.35
0.6 SPAIN GOVT 2910314,780,000.004,431,820.25
0.65 BEL GOVT 7106221,590,000.00474,911.32
0.7 AUSTRIA GOVT 7104201,080,000.00372,580.02
0.7 PORTUGUESE 2710151,400,000.001,364,186.60
0.7 SPAIN GOVT 3204304,550,000.003,959,812.40
0.75 AUSTRIA GOVT 2610202,480,000.002,446,833.72
0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,440,000.001,394,095.68
0.75 AUSTRIA GOVT 5103202,070,000.001,091,734.29
0.75 FINNISH GOVT 3104151,050,000.00951,746.44
0.75 NETH GOVT 2707152,570,000.002,514,003.63
0.75 NETH GOVT 2807153,020,000.002,909,968.80
0.75 O.A.T 28022513,500,000.0013,031,665.15
0.75 O.A.T 28052511,250,000.0010,811,528.77
0.75 O.A.T 28112510,340,000.009,829,688.01
0.75 O.A.T 5205255,860,000.002,697,439.39
0.75 O.A.T 5305255,590,000.002,499,532.66
0.8 BEL GOVT 2706222,880,000.002,817,975.60
0.8 BEL GOVT 2806223,540,000.003,408,361.56
0.8 SPAIN GOVT 2707304,670,000.004,562,043.18
0.8 SPAIN GOVT 2907306,130,000.005,758,965.26
0.85 AUSTRIA GOVT 200630830,000.00255,845.42
0.85 ITALY GOVT 2701154,060,000.003,998,418.52
0.85 SPAIN GOVT 3707303,370,000.002,503,964.25
0.9 AUSTRIA GOVT 3202202,720,000.002,432,880.20
0.9 BEL GOVT 2906223,090,000.002,927,089.02
0.9 IRISH GOVT 2805151,640,000.001,591,768.42
0.9 ITALY GOVT 3104014,230,000.003,808,995.92
0.9 PORTUGUESE 351012550,000.00443,371.50
0.95 ITALY GOVT 2709156,500,000.006,358,418.43
0.95 ITALY GOVT 3008014,140,000.003,810,581.14
0.95 ITALY GOVT 3112013,130,000.002,774,092.58
0.95 ITALY GOVT 3206014,200,000.003,667,474.26
0.95 ITALY GOVT 3703013,020,000.002,253,263.13
1 BEL GOVT 3106223,430,000.003,120,073.77
1 BUND 3805154,960,000.003,959,030.98
1 O.A.T 2705257,740,000.007,606,238.63
1 PORTUGUESE 5204122,050,000.001,078,576.75
1 SPAIN GOVT 4207302,370,000.001,546,380.62
1 SPAIN GOVT 5010314,150,000.002,199,484.56
1.1 IRISH GOVT 2905151,610,000.001,546,394.53
1.1 ITALY GOVT 2704013,300,000.003,252,308.10
1.125 FINNISH GOV 340415730,000.00629,032.78
1.15 PORTUGUESE 420411900,000.00621,711.00
1.2 SPAIN GOVT 4010313,400,000.002,409,259.99
1.25 BEL GOVT 3304221,770,000.001,570,182.48
1.25 BUND 4808156,810,000.004,729,082.38
1.25 ITALY GOVT 2612014,080,000.004,046,294.10
1.25 O.A.T 34052510,410,000.008,831,057.21
1.25 O.A.T 36052510,590,000.008,470,776.64
1.25 O.A.T 3805256,870,000.005,184,180.86
1.25 SPAIN GOVT 3010315,430,000.005,075,254.51
1.3 IRISH GOVT 330515860,000.00773,974.20
1.3 SPAIN GOVT 2610314,750,000.004,715,916.32
1.35 IRISH GOVT 3103181,070,000.001,009,757.93
1.35 ITALY GOVT 3004013,610,000.003,419,970.71
1.375 FINNISH GOV 270415800,000.00792,739.59
1.375 FINNISH GOV 4704151,590,000.001,063,903.48
1.4 BEL GOVT 5306221,740,000.00971,939.64
1.4 SPAIN GOVT 2804304,660,000.004,575,014.32
1.4 SPAIN GOVT 2807304,240,000.004,147,822.90
1.45 BEL GOVT 3706221,620,000.001,307,967.75
1.45 ITALY GOVT 3603012,440,000.001,983,217.65
1.45 SPAIN GOVT 2710314,530,000.004,475,509.66
1.45 SPAIN GOVT 2904304,280,000.004,149,100.82
1.45 SPAIN GOVT 7110311,300,000.00577,189.97
1.5 AUSTRIA GOVT 4702201,810,000.001,248,182.57
1.5 AUSTRIA GOVT 861102460,000.00215,300.24
1.5 FINNISH GOVT 3209151,250,000.001,150,287.38
1.5 IRISH GOVT 5005151,660,000.001,118,591.83
1.5 ITALY GOVT 4504302,380,000.001,558,240.81
1.5 O.A.T 31052512,140,000.0011,326,952.39
1.5 O.A.T 5005255,880,000.003,536,271.16
1.5 SPAIN GOVT 2704304,290,000.004,258,507.23
1.6 BEL GOVT 4706221,800,000.001,187,998.83
1.65 ITALY GOVT 3012013,870,000.003,662,376.55
1.65 ITALY GOVT 3203014,450,000.004,102,170.95
1.65 PORTUGUESE 320716700,000.00653,100.00
1.7 BEL GOVT 5006221,840,000.001,173,980.72
1.7 BUND 3208154,430,000.004,231,565.85
1.7 IRISH GOVT 3705151,190,000.001,022,580.38
1.7 ITALY GOVT 5109012,900,000.001,766,678.57
1.75 O.A.T 3906255,110,000.004,047,108.96
1.75 O.A.T 6605253,340,000.001,742,861.12
1.8 BUND 5308155,680,000.004,234,752.40
1.8 BUND 5308152,000,000.001,493,477.16
1.8 ITALY GOVT 4103012,950,000.002,210,323.37
1.85 AUSTRIA GOVT 4905231,130,000.00815,493.33
1.85 SPAIN GOVT 3507304,100,000.003,620,618.52
1.9 BEL GOVT 3806222,360,000.001,966,321.50
1.9 SPAIN GOVT 5210313,420,000.002,211,016.95
1.95 PORTUGUESE 2906153,600,000.003,568,779.00
1.95 SPAIN GOVT 3007304,790,000.004,663,627.34
2 AUSTRIA GOVT 2607151,000,000.001,001,408.20
2 IRISH GOVT 4502181,970,000.001,573,153.35
2 ITALY GOVT 2802013,880,000.003,873,488.62
2 NETH GOVT 5401153,080,000.002,322,722.08
2 O.A.T 3211259,950,000.009,280,390.77
2 O.A.T 4805255,220,000.003,666,763.89
2.05 ITALY GOVT 2708013,850,000.003,855,212.13
2.1 AUSTRIA GOVT 170920950,000.00556,365.14
2.1 BUND 2911154,460,000.004,456,211.67
2.1 ITALY GOVT 2607152,350,000.002,354,351.96
2.1 OBL 2904124,560,000.004,568,675.40
2.1 OBL 2904121,900,000.001,904,125.47
2.125 PORTUGUESE 2810172,800,000.002,805,638.36
2.15 BEL GOVT 6606221,530,000.00925,956.73
2.15 ITALY GOVT 5209011,550,000.001,029,570.57
2.15 ITALY GOVT 7203011,410,000.00817,431.79
2.2 BUND 3402155,850,000.005,684,755.05
2.2 ITALY GOVT 2706013,380,000.003,395,314.78
2.25 BEL GOVT 5706221,300,000.00864,522.68
2.25 ITALY GOVT 3609012,870,000.002,521,462.89
2.25 PORTUGUESE 3404182,000,000.001,891,526.00
2.3 BUND 3302157,090,000.007,010,015.93
2.3 BUND 3302151,870,000.001,849,211.33
2.35 SPAIN GOVT 3307304,090,000.003,905,157.39
2.4 AUSTRIA GOVT 3405232,690,000.002,581,787.24
2.4 BUND 3011154,780,000.004,819,849.42
2.4 IRISH GOVT 3005151,490,000.001,494,041.62
2.4 O.A.T 2809242,900,000.002,911,123.82
2.4 OBL 2810194,820,000.004,883,634.60
2.4 OBL 3004185,100,000.005,150,319.15
2.4 SPAIN GOVT 2805312,200,000.002,214,175.70
2.45 ITALY GOVT 3309013,920,000.003,713,306.82
2.45 ITALY GOVT 5009013,050,000.002,214,776.53
2.5 BUND 3502156,900,000.006,813,116.90
2.5 BUND 4407045,660,000.005,188,810.66
2.5 BUND 4608155,660,000.005,132,443.68
2.5 BUND 5408154,380,000.003,808,164.72
2.5 FINNISH GOVT 300415800,000.00803,661.68
2.5 ITALY GOVT 3212014,600,000.004,423,209.21
2.5 NETH GOVT 3001152,400,000.002,424,955.44
2.5 NETH GOVT 3301152,750,000.002,731,603.82
2.5 NETH GOVT 3307151,910,000.001,888,475.73
2.5 NETH GOVT 3407153,050,000.002,985,639.75
2.5 NETH GOVT 350715500,000.00484,754.76
2.5 O.A.T 2609247,900,000.007,959,150.46
2.5 O.A.T 27092412,300,000.0012,426,092.22
2.5 O.A.T 30052510,270,000.0010,232,984.24
2.5 O.A.T 4305256,030,000.004,960,392.75
2.5 OBL 2910114,500,000.004,568,990.40
2.5 SPAIN GOVT 2705314,400,000.004,444,723.36
2.55 ITALY GOVT 2702252,000,000.002,016,423.40
2.55 SPAIN GOVT 3210314,110,000.004,019,879.48
2.6 BUND 3308155,310,000.005,343,797.61
2.6 BUND 3408156,200,000.006,197,268.14
2.6 BUND 4105152,220,000.002,101,244.06
2.6 IRISH GOVT 341018850,000.00826,668.13
2.625 FINNISH GOV 4207041,340,000.001,199,345.30
2.65 ITALY GOVT 2712012,800,000.002,837,274.16
2.65 ITALY GOVT 2806152,600,000.002,630,130.10
2.7 BEL GOVT 2910222,000,000.002,025,191.00
2.7 ITALY GOVT 3010012,700,000.002,693,098.85
2.7 ITALY GOVT 4703013,300,000.002,624,292.26
2.7 O.A.T 3102251,000,000.00997,863.08
2.7 SCHATS 2609173,500,000.003,535,551.25
2.7 SPAIN GOVT 4810313,370,000.002,730,707.79
2.75 BEL GOVT 3904221,750,000.001,594,118.75
2.75 FINNISH GOVT 2807041,110,000.001,131,990.32
2.75 FINNISH GOVT 3804151,480,000.001,398,373.13
2.75 NETH GOVT 4701153,820,000.003,520,448.74
2.75 O.A.T 27102516,820,000.0017,083,418.02
2.75 O.A.T 29022510,500,000.0010,640,811.30
2.75 O.A.T 3002259,450,000.009,531,117.85
2.8 ITALY GOVT 2812013,680,000.003,746,664.67
2.8 ITALY GOVT 2906153,200,000.003,245,658.56
2.8 ITALY GOVT 6703011,760,000.001,237,085.76
2.85 BEL GOVT 3410223,100,000.003,025,192.34
2.875 FINNISH GOV 290415600,000.00613,599.12
2.875 PORTUGUESE 2607211,700,000.001,717,044.54
2.875 PORTUGUESE 3410201,700,000.001,677,662.00
2.9 AUSTRIA GOVT 2905231,900,000.001,947,581.13
2.9 AUSTRIA GOVT 3302203,360,000.003,383,339.90
2.9 AUSTRIA GOVT 3402202,570,000.002,567,758.31
2.9 BUND 5608152,100,000.001,969,495.50
2.9 SPAIN GOVT 4610313,540,000.003,028,810.28
2.95 FINNISH GOVT 550415770,000.00666,345.94
2.95 ITALY GOVT 2702154,030,000.004,089,415.90
2.95 ITALY GOVT 300701700,000.00708,275.96
2.95 ITALY GOVT 3809012,730,000.002,503,218.62
3 BEL GOVT 3306223,450,000.003,459,375.37
3 BEL GOVT 3406222,050,000.002,035,446.02
3 FINNISH GOVT 3309151,720,000.001,738,257.62
3 FINNISH GOVT 3409151,300,000.001,303,293.68
3 IRISH GOVT 431018660,000.00622,923.84
3 ITALY GOVT 2908014,120,000.004,214,441.93
3 ITALY GOVT 2910012,500,000.002,547,124.75
3 O.A.T 3305257,630,000.007,573,994.57
3 O.A.T 3411257,450,000.007,266,062.54
3 O.A.T 4906252,380,000.002,007,351.50
3 O.A.T 5405254,570,000.003,675,757.11
3.1 BEL GOVT 350622500,000.00494,374.25
3.1 ITALY GOVT 4003012,310,000.002,109,781.90
3.1 SPAIN GOVT 3107303,200,000.003,268,065.28
3.15 AUSTRIA GOVT 4406201,700,000.001,616,007.67
3.15 AUSTRIA GOVT 5310201,500,000.001,354,915.99
3.15 IRISH GOVT 551018500,000.00457,126.50
3.15 ITALY GOVT 3111153,400,000.003,434,576.30
3.15 SPAIN GOVT 3304304,400,000.004,453,057.40
3.15 SPAIN GOVT 3504302,650,000.002,629,719.49
3.2 AUSTRIA GOVT 3907151,500,000.001,472,367.00
3.2 O.A.T 3505255,550,000.005,464,732.23
3.2 SPAIN GOVT 3510312,750,000.002,726,656.70
3.25 BUND 4207043,390,000.003,481,003.87
3.25 ITALY GOVT 3803013,220,000.003,061,227.30
3.25 ITALY GOVT 4609013,240,000.002,834,803.39
3.25 NETH GOVT 4401151,830,000.001,836,736.59
3.25 O.A.T 4505255,300,000.004,809,859.92
3.25 O.A.T 5505254,360,000.003,660,089.36
3.25 SPAIN GOVT 3404303,710,000.003,746,340.19
3.3 BEL GOVT 5406221,990,000.001,723,730.04
3.35 ITALY GOVT 2907013,500,000.003,614,830.10
3.35 ITALY GOVT 3503014,310,000.004,288,584.59
3.4 ITALY GOVT 2804013,000,000.003,097,310.10
3.45 AUSTRIA GOVT 3010201,610,000.001,687,952.33
3.45 BEL GOVT 4306221,170,000.001,115,276.76
3.45 ITALY GOVT 3107153,000,000.003,090,129.90
3.45 ITALY GOVT 4803013,350,000.002,993,238.53
3.45 SPAIN GOVT 3410316,550,000.006,686,997.18
3.45 SPAIN GOVT 4307303,330,000.003,148,478.03
3.45 SPAIN GOVT 6607302,800,000.002,366,851.90
3.5 BEL GOVT 5506221,580,000.001,411,897.48
3.5 ITALY GOVT 3003014,470,000.004,661,202.01
3.5 ITALY GOVT 3102153,290,000.003,403,607.31
3.5 O.A.T 3311259,080,000.009,292,797.06
3.5 PORTUGUESE 3806181,400,000.001,412,689.60
3.5 SPAIN GOVT 2905314,980,000.005,187,920.47
3.5 SPAIN GOVT 4101311,600,000.001,548,619.81
3.55 SPAIN GOVT 3310314,420,000.004,585,394.63
3.6 ITALY GOVT 3510011,500,000.001,508,289.00
3.65 ITALY GOVT 3508013,100,000.003,136,748.02
3.7 ITALY GOVT 3006153,950,000.004,136,131.50
3.75 BEL GOVT 4506221,640,000.001,614,045.36
3.75 NETH GOVT 4201153,240,000.003,472,195.89
3.75 O.A.T 5605252,450,000.002,248,987.51
3.8 AUSTRIA GOVT 6201261,050,000.001,060,692.88
3.8 ITALY GOVT 2808014,090,000.004,276,726.08
3.85 ITALY GOVT 2609155,300,000.005,413,599.67
3.85 ITALY GOVT 2912155,090,000.005,365,574.12
3.85 ITALY GOVT 3407013,420,000.003,546,544.10
3.85 ITALY GOVT 3502013,850,000.003,974,825.47
3.85 ITALY GOVT 4010012,200,000.002,170,640.62
3.85 ITALY GOVT 4909013,300,000.003,117,829.07
3.9 SPAIN GOVT 3907302,990,000.003,071,793.84
4 BEL GOVT 3203281,620,000.001,739,138.04
4 BUND 3701044,930,000.005,506,272.63
4 ITALY GOVT 3011153,840,000.004,075,507.20
4 ITALY GOVT 3110302,550,000.002,711,822.74
4 ITALY GOVT 3504302,150,000.002,261,803.65
4 ITALY GOVT 3702015,850,000.006,073,146.49
4 NETH GOVT 3701153,160,000.003,477,162.88
4 O.A.T 3810254,710,000.004,875,167.45
4 O.A.T 5504253,910,000.003,793,233.47
4 O.A.T 6004253,670,000.003,518,329.91
4 SPAIN GOVT 5410312,450,000.002,391,630.10
4.05 ITALY GOVT 3710301,600,000.001,655,424.16
4.1 ITALY GOVT 2902012,330,000.002,466,601.60
4.1 PORTUGUESE 3704152,700,000.002,914,506.90
4.1 PORTUGUESE 4502151,800,000.001,891,368.00
4.125 PORTUGUESE 2704141,400,000.001,453,868.50
4.15 AUSTRIA GOVT 3703152,540,000.002,774,237.27
4.15 ITALY GOVT 3910013,230,000.003,324,386.09
4.2 ITALY GOVT 3403013,330,000.003,550,618.82
4.2 SPAIN GOVT 3701314,110,000.004,414,732.25
4.25 BEL GOVT 4103283,500,000.003,723,744.50
4.25 BUND 3907043,560,000.004,093,843.36
4.3 ITALY GOVT 5410012,660,000.002,614,550.19
4.35 ITALY GOVT 3311013,710,000.004,000,365.74
4.4 ITALY GOVT 3305013,800,000.004,120,934.32
4.45 ITALY GOVT 4309012,440,000.002,548,973.81
4.5 ITALY GOVT 5310012,770,000.002,825,848.18
4.5 O.A.T 4104257,120,000.007,708,244.43
4.7 SPAIN GOVT 4107303,700,000.004,116,835.70
4.75 BUND 2807042,340,000.002,528,449.32
4.75 BUND 3407043,990,000.004,683,596.86
4.75 BUND 4007043,610,000.004,378,648.78
4.75 ITALY GOVT 2809013,930,000.004,225,919.17
4.75 ITALY GOVT 4409013,480,000.003,787,610.77
4.75 O.A.T 3504256,730,000.007,505,711.24
4.9 SPAIN GOVT 4007303,470,000.003,943,190.02
5 BEL GOVT 3503283,690,000.004,246,472.29
5 ITALY GOVT 3408015,950,000.006,715,406.21
5 ITALY GOVT 3908014,870,000.005,491,754.36
5 ITALY GOVT 4009014,550,000.005,112,107.00
5.15 SPAIN GOVT 2810314,450,000.004,860,975.74
5.15 SPAIN GOVT 4410312,940,000.003,446,562.88
5.25 ITALY GOVT 2911015,160,000.005,748,244.12
5.5 BEL GOVT 2803283,410,000.003,711,948.68
5.5 BUND 3101043,150,000.003,670,530.88
5.5 NETH GOVT 2801152,180,000.002,366,250.04
5.5 O.A.T 2904257,800,000.008,664,445.92
5.625 BUND 2801044,260,000.004,643,529.07
5.75 ITALY GOVT 3302014,320,000.005,069,969.28
5.75 O.A.T 3210256,250,000.007,366,441.25
5.75 SPAIN GOVT 3207304,490,000.005,318,922.69
5.9 SPAIN GOVT 2607304,650,000.004,838,271.99
6 ITALY GOVT 3105015,600,000.006,561,751.84
6 SPAIN GOVT 2901315,230,000.005,890,982.56
6.25 AUSTRIA GOVT 2707152,430,000.002,633,250.30
6.25 BUND 3001041,700,000.001,996,178.42
6.5 BUND 2707042,680,000.002,919,068.32
6.5 ITALY GOVT 2711015,770,000.006,337,150.03
7.25 ITALY GOVT 2611012,300,000.002,456,663.58
ユーロ合計1,386,090,000.001,294,441,701.61
(223,317,082,361)
合計732,055,056,810
(732,055,056,810)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券251銘柄100.00%45.79%
カナダドル国債証券38銘柄100.00%1.89%
オーストラリアドル国債証券26銘柄100.00%1.22%
イギリスポンド国債証券63銘柄100.00%5.64%
シンガポールドル国債証券19銘柄100.00%0.39%
マレーシアリンギット国債証券27銘柄100.00%0.51%
ニュージーランドドル国債証券14銘柄100.00%0.27%
スウェーデンクローネ国債証券7銘柄100.00%0.17%
ノルウェークローネ国債証券10銘柄100.00%0.15%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.22%
メキシコペソ国債証券16銘柄100.00%0.80%
イスラエルシェケル国債証券12銘柄100.00%0.36%
ポーランドズロチ国債証券15銘柄100.00%0.67%
中国元国債証券77銘柄100.00%11.43%
ユーロ国債証券385銘柄100.00%30.51%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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