CAりそなアセアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,192,162 | 128,761,831 |
| 投資信託受益証券 | 61,054,769 | 61,146,049 |
| 投資証券 | 13,321,122,717 | 7,167,454,819 |
| 派生商品評価勘定 | 699,384 | － |
| 未収入金 | 26,452,426 | － |
| 未収利息 | 2,799 | 176 |
| 流動資産合計 | 13,658,524,257 | 7,357,362,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,658,524,257 | 7,357,362,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,528,782 | 7,970,896 |
| 未払受託者報酬 | 5,102,951 | 2,232,460 |
| 未払委託者報酬 | 112,264,773 | 49,114,063 |
| その他未払費用 | 850,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 128,746,506 | 60,017,419 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,746,506 | 60,017,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,822,082,746 | 25,975,515,939 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,292,304,995 | -18,678,170,483 |
| 元本等合計 | 13,529,777,751 | 7,297,345,456 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,529,777,751 | 7,297,345,456 |
| 負債純資産合計 | 13,658,524,257 | 7,357,362,875 |
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