CAりそなアセアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月14日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,761,831 | 219,857,899 |
| 投資信託受益証券 | 61,146,049 | 61,188,647 |
| 投資証券 | 7,167,454,819 | 11,611,937,145 |
| 未収利息 | 176 | 301 |
| 流動資産合計 | 7,357,362,875 | 11,892,983,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,357,362,875 | 11,892,983,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,970,896 | 5,037,848 |
| 未払受託者報酬 | 2,232,460 | 2,702,862 |
| 未払委託者報酬 | 49,114,063 | 59,462,902 |
| その他未払費用 | 700,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 60,017,419 | 67,603,612 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,017,419 | 67,603,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,975,515,939 | 25,783,545,710 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,678,170,483 | -13,958,165,330 |
| （分配準備積立金） | － | 32,554 |
| 元本等合計 | 7,297,345,456 | 11,825,380,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,297,345,456 | 11,825,380,380 |
| 負債純資産合計 | 7,357,362,875 | 11,892,983,992 |
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