CAりそなアセアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,857,899 | 142,748,287 |
| 投資信託受益証券 | 61,188,647 | 61,212,989 |
| 投資証券 | 11,611,937,145 | 12,146,835,376 |
| 未収入金 | － | 31,480,360 |
| 未収利息 | 301 | 195 |
| 流動資産合計 | 11,892,983,992 | 12,382,277,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,892,983,992 | 12,382,277,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 194,152 |
| 未払解約金 | 5,037,848 | 19,795,145 |
| 未払受託者報酬 | 2,702,862 | 3,145,391 |
| 未払委託者報酬 | 59,462,902 | 69,198,582 |
| その他未払費用 | 400,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 67,603,612 | 92,883,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,603,612 | 92,883,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,783,545,710 | 24,271,139,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,958,165,330 | -11,981,745,751 |
| （分配準備積立金） | 32,554 | 55,400 |
| 元本等合計 | 11,825,380,380 | 12,289,393,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,825,380,380 | 12,289,393,937 |
| 負債純資産合計 | 11,892,983,992 | 12,382,277,207 |
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