UBS中国株式ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年11月7日
- 8億7923万
- 2010年11月7日 -97.23%
- 2438万
- 2011年11月9日 -35.69%
- 1567万
- 2012年11月7日 -20.85%
- 1240万
個別
- 2013年11月7日
- 107万
- 2014年11月7日 -10.63%
- 95万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/02/06 9:03
前中間計算期間自 2024年 5月 8日至 2024年11月 7日 当中間計算期間自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 225,182,977 137,280,571 剰余金減少額又は欠損金増加額 149,907,241 117,796,551 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 149,907,241 117,796,551 分配金 - -
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