UBS中国株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月 9日至 2024年 5月 7日	当期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,614,215	275,534,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	877,033,421	315,226,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	877,033,421	315,226,766
分配金	365,572,138	354,059,718

2025/08/07 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,563,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	312,940,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,940,925
分配金	-

組入資産明細表(2025年4月21日現在)

2025/08/07 9:26