UBS中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月7日 | 2011年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,853,729,909 | 1,381,834,713 |
| 親投資信託受益証券 | 52,564,902,775 | 41,322,883,341 |
| 未収利息 | 2,539 | 1,892 |
| 流動資産合計 | 54,418,635,223 | 42,704,719,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,418,635,223 | 42,704,719,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,560,974 | 87,839,464 |
| 未払受託者報酬 | 13,401,244 | 11,279,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,187,837,224 | 999,731,750 |
| その他未払費用 | 5,385,908 | 8,178,344 |
| 流動負債合計 | 1,261,185,350 | 1,107,028,587 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,261,185,350 | 1,107,028,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,527,501,614 | 50,900,953,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,370,051,741 | -9,303,262,017 |
| （分配準備積立金） | 404,338 | 542,855 |
| 元本等合計 | 53,157,449,873 | 41,597,691,359 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,157,449,873 | 41,597,691,359 |
| 負債純資産合計 | 54,418,635,223 | 42,704,719,946 |
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