UBS中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,381,834,713 | 850,798,447 |
| 親投資信託受益証券 | 41,322,883,341 | 25,296,121,991 |
| 未収利息 | 1,892 | 1,165 |
| 流動資産合計 | 42,704,719,946 | 26,146,921,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,704,719,946 | 26,146,921,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,839,464 | 24,331,529 |
| 未払受託者報酬 | 11,279,029 | 6,851,042 |
| 未払委託者報酬 | 999,731,750 | 607,250,859 |
| その他未払費用 | 8,178,344 | 5,682,980 |
| 流動負債合計 | 1,107,028,587 | 644,116,410 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,107,028,587 | 644,116,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,900,953,376 | 36,164,330,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,303,262,017 | -10,661,525,526 |
| （分配準備積立金） | 542,855 | 382,287 |
| 元本等合計 | 41,597,691,359 | 25,502,805,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,597,691,359 | 25,502,805,193 |
| 負債純資産合計 | 42,704,719,946 | 26,146,921,603 |
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