UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年5月8日-平成25年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2013年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 850,798,447 | 793,514,228 |
| 親投資信託受益証券 | 25,296,121,991 | 26,404,923,319 |
| 未収利息 | 1,165 | 652 |
| 流動資産合計 | 26,146,921,603 | 27,198,438,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,146,921,603 | 27,198,438,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,331,529 | 16,284,236 |
| 未払受託者報酬 | 6,851,042 | 5,518,536 |
| 未払委託者報酬 | 607,250,859 | 489,142,870 |
| その他未払費用 | 5,682,980 | 3,080,163 |
| 流動負債合計 | 644,116,410 | 514,025,805 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 644,116,410 | 514,025,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,164,330,719 | 29,133,678,636 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,661,525,526 | -2,449,266,242 |
| （分配準備積立金） | 382,287 | 543,822 |
| 元本等合計 | 25,502,805,193 | 26,684,412,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,502,805,193 | 26,684,412,394 |
| 負債純資産合計 | 26,146,921,603 | 27,198,438,199 |
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