UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月8日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 793,514,228 | 785,623,725 |
| 親投資信託受益証券 | 26,404,923,319 | 18,350,108,161 |
| 未収利息 | 652 | 430 |
| 流動資産計 | 27,198,438,199 | 19,135,732,316 |
| 資産の部合計 | 27,198,438,199 | 19,135,732,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,284,236 | 13,969,659 |
| 未払受託者報酬 | 5,518,536 | 5,274,521 |
| 未払委託者報酬 | 489,142,870 | 467,513,632 |
| その他未払費用 | 3,080,163 | 1,569,733 |
| 流動負債計 | 514,025,805 | 488,327,545 |
| 負債の部合計 | 514,025,805 | 488,327,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,133,678,636 | 20,782,158,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,449,266,242 | -2,134,753,571 |
| （分配準備積立金） | 543,822 | 387,570 |
| 元本等合計 | 26,684,412,394 | 18,647,404,771 |
| 純資産の部合計 | 26,684,412,394 | 18,647,404,771 |
| 負債・純資産合計 | 27,198,438,199 | 19,135,732,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
