UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月8日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 785,623,725 | 654,118,103 |
| 親投資信託受益証券 | 18,350,108,161 | 22,776,160,603 |
| 未収利息 | 430 | 179 |
| 流動資産計 | 19,135,732,316 | 23,430,278,885 |
| 資産の部合計 | 19,135,732,316 | 23,430,278,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,969,659 | 53,711,904 |
| 未払受託者報酬 | 5,274,521 | 4,796,388 |
| 未払委託者報酬 | 467,513,632 | 425,134,674 |
| その他未払費用 | 1,569,733 | 1,381,451 |
| 流動負債計 | 488,327,545 | 485,024,417 |
| 負債の部合計 | 488,327,545 | 485,024,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,782,158,342 | 14,570,660,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,134,753,571 | 8,374,594,397 |
| （分配準備積立金） | 387,570 | 7,928,075,156 |
| 元本等合計 | 18,647,404,771 | 22,945,254,468 |
| 純資産の部合計 | 18,647,404,771 | 22,945,254,468 |
| 負債・純資産合計 | 19,135,732,316 | 23,430,278,885 |
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