UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月8日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 654,118,103 | 724,898,755 |
| 親投資信託受益証券 | 22,776,160,603 | 10,574,272,508 |
| 未収入金 | － | 550,000,000 |
| 未収利息 | 179 | － |
| 流動資産計 | 23,430,278,885 | 11,849,171,263 |
| 資産の部合計 | 23,430,278,885 | 11,849,171,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 969,440,728 |
| 未払解約金 | 53,711,904 | 4,681,998 |
| 未払受託者報酬 | 4,796,388 | 1,569,797 |
| 未払委託者報酬 | 425,134,674 | 139,141,210 |
| 未払利息 | － | 1,986 |
| その他未払費用 | 1,381,451 | 859,031 |
| 流動負債計 | 485,024,417 | 1,115,694,750 |
| 負債の部合計 | 485,024,417 | 1,115,694,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,570,660,071 | 9,694,407,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,374,594,397 | 1,039,069,230 |
| （分配準備積立金） | 7,928,075,156 | 4,273,833,308 |
| 元本等合計 | 22,945,254,468 | 10,733,476,513 |
| 純資産の部合計 | 22,945,254,468 | 10,733,476,513 |
| 負債・純資産合計 | 23,430,278,885 | 11,849,171,263 |
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