UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 724,898,755 | 929,119,910 |
| 親投資信託受益証券 | 10,574,272,508 | 11,680,473,897 |
| 未収入金 | 550,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 11,849,171,263 | 12,633,593,807 |
| 資産の部合計 | 11,849,171,263 | 12,633,593,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 969,440,728 | 762,098,310 |
| 未払解約金 | 4,681,998 | 11,394,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,797 | 1,405,361 |
| 未払委託者報酬 | 139,141,210 | 118,120,303 |
| 未払利息 | 1,986 | 2,392 |
| その他未払費用 | 859,031 | 838,138 |
| 流動負債計 | 1,115,694,750 | 893,858,601 |
| 負債の部合計 | 1,115,694,750 | 893,858,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,694,407,283 | 8,467,759,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,039,069,230 | 3,271,976,199 |
| （分配準備積立金） | 4,273,833,308 | 2,967,444,657 |
| 元本等合計 | 10,733,476,513 | 11,739,735,206 |
| 純資産の部合計 | 10,733,476,513 | 11,739,735,206 |
| 負債・純資産合計 | 11,849,171,263 | 12,633,593,807 |
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