UBS中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 929,119,910 | 1,004,628,497 |
| 親投資信託受益証券 | 11,680,473,897 | 13,655,713,109 |
| 未収入金 | 24,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,633,593,807 | 14,660,341,606 |
| 資産の部合計 | 12,633,593,807 | 14,660,341,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 762,098,310 | 729,677,755 |
| 未払解約金 | 11,394,097 | 12,143,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,361 | 1,749,628 |
| 未払委託者報酬 | 118,120,303 | 131,221,948 |
| 未払利息 | 2,392 | 2,587 |
| その他未払費用 | 838,138 | 978,517 |
| 流動負債計 | 893,858,601 | 875,773,945 |
| 負債の部合計 | 893,858,601 | 875,773,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,467,759,007 | 7,296,777,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,271,976,199 | 6,487,790,105 |
| （分配準備積立金） | 2,967,444,657 | 5,752,394,913 |
| 元本等合計 | 11,739,735,206 | 13,784,567,661 |
| 純資産の部合計 | 11,739,735,206 | 13,784,567,661 |
| 負債・純資産合計 | 12,633,593,807 | 14,660,341,606 |
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