UBS中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 785,623,725 | 147,504,333 |
| 親投資信託受益証券 | 18,350,108,161 | 19,640,463,152 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 430 | 40 |
| 流動資産計 | 19,135,732,316 | 20,087,967,525 |
| 資産の部合計 | 19,135,732,316 | 20,087,967,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,969,659 | 261,562,673 |
| 未払受託者報酬 | 5,274,521 | 2,320,897 |
| 未払委託者報酬 | 467,513,632 | 205,716,114 |
| その他未払費用 | 1,569,733 | 781,146 |
| 流動負債計 | 488,327,545 | 470,380,830 |
| 負債の部合計 | 488,327,545 | 470,380,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,782,158,342 | 17,783,528,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,134,753,571 | 1,834,058,196 |
| 元本等合計 | 18,647,404,771 | 19,617,586,695 |
| 純資産の部合計 | 18,647,404,771 | 19,617,586,695 |
| 負債・純資産合計 | 19,135,732,316 | 20,087,967,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
