UBS中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月7日 | 2015年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 654,118,103 | 118,498,808 |
| 親投資信託受益証券 | 22,776,160,603 | 15,144,433,535 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 未収利息 | 179 | 32 |
| 流動資産計 | 23,430,278,885 | 15,662,932,375 |
| 資産の部合計 | 23,430,278,885 | 15,662,932,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,711,904 | 20,573,994 |
| 未払受託者報酬 | 4,796,388 | 2,139,761 |
| 未払委託者報酬 | 425,134,674 | 189,660,241 |
| その他未払費用 | 1,381,451 | 813,765 |
| 流動負債計 | 485,024,417 | 213,187,761 |
| 負債の部合計 | 485,024,417 | 213,187,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,570,660,071 | 10,737,090,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,374,594,397 | 4,712,653,809 |
| 元本等合計 | 22,945,254,468 | 15,449,744,614 |
| 純資産の部合計 | 22,945,254,468 | 15,449,744,614 |
| 負債・純資産合計 | 23,430,278,885 | 15,662,932,375 |
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