UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月7日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 724,898,755 | 189,353,619 |
| 親投資信託受益証券 | 10,574,272,508 | 10,933,991,437 |
| 未収入金 | 550,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,849,171,263 | 11,123,345,056 |
| 資産の部合計 | 11,849,171,263 | 11,123,345,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 969,440,728 | － |
| 未払解約金 | 4,681,998 | 5,848,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,797 | 1,321,736 |
| 未払委託者報酬 | 139,141,210 | 117,153,737 |
| 未払利息 | 1,986 | 487 |
| その他未払費用 | 859,031 | 838,941 |
| 流動負債計 | 1,115,694,750 | 125,163,299 |
| 負債の部合計 | 1,115,694,750 | 125,163,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,694,407,283 | 9,246,243,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,039,069,230 | 1,751,937,983 |
| （分配準備積立金） | 4,273,833,308 | 3,992,975,149 |
| 元本等合計 | 10,733,476,513 | 10,998,181,757 |
| 純資産の部合計 | 10,733,476,513 | 10,998,181,757 |
| 負債・純資産合計 | 11,849,171,263 | 11,123,345,056 |
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