剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 5月 8日至 平成27年 5月 7日	当期自 平成27年 5月 8日至 平成28年 5月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,769,709,874	△429,429,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,134,753,571	8,374,594,397
剰余金増加額又は欠損金減少額		748,166,058	38,802,490
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	654,927,877	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,238,181	38,802,490
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,845,534,403
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,845,534,403
分配金		-	969,440,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,374,594,397	1,039,069,230

2016/08/08 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/08 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	11,424,066,110	6,769,267,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,351,669,049	3,804,690,829

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/08 9:02