剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年 5月10日至 2017年 5月 8日	当期自 2017年 5月 9日至 2018年 5月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	225,595,841	673,829,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,039,069,230	3,271,976,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,376,893	544,174,722
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,376,893	544,174,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,120,639	746,542,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,120,639	746,542,063
分配金	762,098,310	729,677,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,271,976,199	6,487,790,105

2018/08/07 9:09

#2 注記表（連結）

2018/08/07 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年 5月 8日現在	2018年 5月 7日現在
元本	5,477,361,734	4,367,591,988
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,203,003,807	9,287,948,105

注記表

2018/08/07 9:09