UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,625,530 | 203,678,612 |
| 親投資信託受益証券 | 12,688,350,490 | 13,060,757,089 |
| 未収入金 | 950,000,000 | 228,000,000 |
| 流動資産計 | 13,752,976,020 | 13,492,435,701 |
| 資産の部合計 | 13,752,976,020 | 13,492,435,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 690,308,505 | － |
| 未払解約金 | 58,558,589 | 64,872,695 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,132 | 1,486,896 |
| 未払委託者報酬 | 106,659,347 | 111,517,005 |
| 未払利息 | 323 | 574 |
| その他未払費用 | 932,419 | 935,203 |
| 流動負債計 | 857,881,315 | 178,812,373 |
| 負債の部合計 | 857,881,315 | 178,812,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,903,085,051 | 6,601,121,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,992,009,654 | 6,712,501,530 |
| （分配準備積立金） | 4,660,266,108 | 4,293,223,239 |
| 元本等合計 | 12,895,094,705 | 13,313,623,328 |
| 純資産の部合計 | 12,895,094,705 | 13,313,623,328 |
| 負債・純資産合計 | 13,752,976,020 | 13,492,435,701 |
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