UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月8日-令和3年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,812,431 | 141,939,785 |
| 親投資信託受益証券 | 10,649,147,169 | 12,992,886,111 |
| 未収入金 | 862,000,000 | 239,000,000 |
| 流動資産計 | 11,581,959,600 | 13,373,825,896 |
| 資産の部合計 | 11,581,959,600 | 13,373,825,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 591,417,339 | － |
| 未払解約金 | 38,589 | 2,942,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,954 | 1,527,601 |
| 未払委託者報酬 | 110,471,667 | 114,569,872 |
| 未払利息 | 199 | 400 |
| その他未払費用 | 943,181 | 1,052,055 |
| 流動負債計 | 704,343,929 | 120,092,507 |
| 負債の部合計 | 704,343,929 | 120,092,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,914,173,396 | 5,754,840,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,963,442,275 | 7,498,893,241 |
| （分配準備積立金） | 3,612,121,924 | 3,388,466,444 |
| 元本等合計 | 10,877,615,671 | 13,253,733,389 |
| 純資産の部合計 | 10,877,615,671 | 13,253,733,389 |
| 負債・純資産合計 | 11,581,959,600 | 13,373,825,896 |
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