UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月8日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月7日 | 2021年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,878,198 | 30,196,903 |
| 親投資信託受益証券 | 12,855,855,727 | 10,454,749,472 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 13,593,733,925 | 10,634,946,375 |
| 資産の部合計 | 13,593,733,925 | 10,634,946,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 562,130,569 | － |
| 未払解約金 | 2,220,601 | 27,197,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,057 | 1,416,460 |
| 未払委託者報酬 | 125,104,155 | 106,234,771 |
| 未払利息 | 389 | 85 |
| その他未払費用 | 1,157,969 | 1,149,273 |
| 流動負債計 | 692,281,740 | 135,998,531 |
| 負債の部合計 | 692,281,740 | 135,998,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,621,305,691 | 5,233,608,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,280,146,494 | 5,265,339,592 |
| （分配準備積立金） | 5,543,463,415 | 4,969,794,341 |
| 元本等合計 | 12,901,452,185 | 10,498,947,844 |
| 純資産の部合計 | 12,901,452,185 | 10,498,947,844 |
| 負債・純資産合計 | 13,593,733,925 | 10,634,946,375 |
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