UBS中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,643,609 | 67,537,209 |
| 親投資信託受益証券 | 8,146,201,601 | 7,536,635,520 |
| 未収入金 | 580,000,000 | 86,000,000 |
| 流動資産計 | 8,817,845,210 | 7,690,172,729 |
| 資産の部合計 | 8,817,845,210 | 7,690,172,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 497,182,805 | － |
| 未払解約金 | 35,180 | 708,010 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,080 | 1,041,953 |
| 未払委託者報酬 | 87,306,156 | 78,146,278 |
| 未払利息 | 258 | 190 |
| その他未払費用 | 1,130,082 | 1,161,556 |
| 流動負債計 | 586,818,561 | 81,057,987 |
| 負債の部合計 | 586,818,561 | 81,057,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,971,828,059 | 4,933,867,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,259,198,590 | 2,675,246,777 |
| （分配準備積立金） | 4,169,892,078 | 4,006,398,307 |
| 元本等合計 | 8,231,026,649 | 7,609,114,742 |
| 純資産の部合計 | 8,231,026,649 | 7,609,114,742 |
| 負債・純資産合計 | 8,817,845,210 | 7,690,172,729 |
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