UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/09-2024/05/07)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,113,091 | 46,384,242 |
| 親投資信託受益証券 | 7,792,043,511 | 6,419,902,312 |
| 未収入金 | 520,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 8,398,156,602 | 6,516,286,554 |
| 資産の部合計 | 8,398,156,602 | 6,516,286,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 487,642,862 | － |
| 未払解約金 | 1,341,975 | 5,371,005 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,215 | 849,890 |
| 未払委託者報酬 | 75,316,060 | 63,741,601 |
| 未払利息 | 243 | 137 |
| その他未払費用 | 1,118,049 | 1,156,762 |
| 流動負債計 | 566,423,404 | 71,119,395 |
| 負債の部合計 | 566,423,404 | 71,119,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,876,428,622 | 4,073,097,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,955,304,576 | 2,372,069,871 |
| （分配準備積立金） | 3,355,840,574 | 2,714,616,700 |
| 元本等合計 | 7,831,733,198 | 6,445,167,159 |
| 純資産の部合計 | 7,831,733,198 | 6,445,167,159 |
| 負債・純資産合計 | 8,398,156,602 | 6,516,286,554 |
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