UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/08-2025/05/07)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,595,086 | 63,206,811 |
| 親投資信託受益証券 | 5,637,031,273 | 6,068,241,117 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 48,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 190 |
| 流動資産計 | 6,127,626,370 | 6,179,448,118 |
| 資産の部合計 | 6,127,626,370 | 6,179,448,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 365,572,138 | － |
| 未払解約金 | 21,294,406 | 1,639,119 |
| 未払受託者報酬 | 680,954 | 662,184 |
| 未払委託者報酬 | 51,071,219 | 49,663,712 |
| その他未払費用 | 1,117,262 | 1,117,905 |
| 流動負債計 | 439,735,979 | 53,082,920 |
| 負債の部合計 | 439,735,979 | 53,082,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,655,721,389 | 3,754,301,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,032,169,002 | 2,372,063,443 |
| （分配準備積立金） | 2,023,898,917 | 1,880,710,545 |
| 元本等合計 | 5,687,890,391 | 6,126,365,198 |
| 純資産の部合計 | 5,687,890,391 | 6,126,365,198 |
| 負債・純資産合計 | 6,127,626,370 | 6,179,448,118 |
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