UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/08-2026/05/07)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月7日 | 2025年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,607,639 | 34,228,501 |
| 親投資信託受益証券 | 5,209,408,890 | 6,526,007,377 |
| 未収入金 | 420,000,000 | 99,000,000 |
| 未収利息 | 408 | 328 |
| 流動資産計 | 5,672,016,937 | 6,659,236,206 |
| 資産の部合計 | 5,672,016,937 | 6,659,236,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 354,059,718 | － |
| 未払解約金 | 476,791 | 10,939,159 |
| 未払受託者報酬 | 689,117 | 747,148 |
| 未払委託者報酬 | 51,683,852 | 56,036,109 |
| その他未払費用 | 1,114,173 | 1,127,568 |
| 流動負債計 | 408,023,651 | 68,849,984 |
| 負債の部合計 | 408,023,651 | 68,849,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,540,597,180 | 3,522,814,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,723,396,106 | 3,067,571,450 |
| （分配準備積立金） | 1,380,323,444 | 1,290,707,509 |
| 元本等合計 | 5,263,993,286 | 6,590,386,222 |
| 純資産の部合計 | 5,263,993,286 | 6,590,386,222 |
| 負債・純資産合計 | 5,672,016,937 | 6,659,236,206 |
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