剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 5月 8日至 2019年 5月 7日	当期自 2019年 5月 8日至 2020年 5月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△121,980,832	93,959,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,487,790,105	5,992,009,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	780,956,711	309,419,265
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	780,956,711	309,419,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,130,387,771	1,163,400,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,130,387,771	1,163,400,886
分配金	690,308,505	591,417,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,992,009,654	4,963,442,275

2020/08/07 9:10

#2 注記表（連結）

2020/08/07 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月 7日現在	2020年 5月 7日現在
元本	3,830,445,431	3,050,807,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,857,906,485	7,598,489,880

注記表

2020/08/07 9:10