UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,625,530 | 70,812,431 |
| 親投資信託受益証券 | 12,688,350,490 | 10,649,147,169 |
| 未収入金 | 950,000,000 | 862,000,000 |
| 流動資産計 | 13,752,976,020 | 11,581,959,600 |
| 資産の部合計 | 13,752,976,020 | 11,581,959,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 690,308,505 | 591,417,339 |
| 未払解約金 | 58,558,589 | 38,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,132 | 1,472,954 |
| 未払委託者報酬 | 106,659,347 | 110,471,667 |
| 未払利息 | 323 | 199 |
| その他未払費用 | 932,419 | 943,181 |
| 流動負債計 | 857,881,315 | 704,343,929 |
| 負債の部合計 | 857,881,315 | 704,343,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,903,085,051 | 5,914,173,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,992,009,654 | 4,963,442,275 |
| （分配準備積立金） | 4,660,266,108 | 3,612,121,924 |
| 元本等合計 | 12,895,094,705 | 10,877,615,671 |
| 純資産の部合計 | 12,895,094,705 | 10,877,615,671 |
| 負債・純資産合計 | 13,752,976,020 | 11,581,959,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
