UBS中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月8日-令和3年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2021年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,812,431 | 137,878,198 |
| 親投資信託受益証券 | 10,649,147,169 | 12,855,855,727 |
| 未収入金 | 862,000,000 | 600,000,000 |
| 流動資産計 | 11,581,959,600 | 13,593,733,925 |
| 資産の部合計 | 11,581,959,600 | 13,593,733,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 591,417,339 | 562,130,569 |
| 未払解約金 | 38,589 | 2,220,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,954 | 1,668,057 |
| 未払委託者報酬 | 110,471,667 | 125,104,155 |
| 未払利息 | 199 | 389 |
| その他未払費用 | 943,181 | 1,157,969 |
| 流動負債計 | 704,343,929 | 692,281,740 |
| 負債の部合計 | 704,343,929 | 692,281,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,914,173,396 | 5,621,305,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,963,442,275 | 7,280,146,494 |
| （分配準備積立金） | 3,612,121,924 | 5,543,463,415 |
| 元本等合計 | 10,877,615,671 | 12,901,452,185 |
| 純資産の部合計 | 10,877,615,671 | 12,901,452,185 |
| 負債・純資産合計 | 11,581,959,600 | 13,593,733,925 |
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