純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/02/05 9:19

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2020年 5月 7日現在	当中間計算期間末2020年11月 7日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	5,914,173,396口	5,754,840,148口
2.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	1.8392円	2.3031円
	(1万口当たり純資産額)	(18,392円)	(23,031円)

該当事項はありません。

2021/02/05 9:19

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2020年11月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	34	84,503
追加型株式投資信託	82	761,762
合計	116	846,265

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	331,483,537	2.48
合計(純資産総額)		13,377,809,315	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,046,325,77897.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―331,483,5372.48合計(純資産総額)13,377,809,315100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)
負債合計			2,905,368
(純資産の部)
株主資本			4,507,789

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2020年1月 1日
		至 2020年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2011年 5月 9日)41,59741,5970.81720.8172第5計算期間末(2012年 5月 7日)25,50225,5020.70520.7052第6計算期間末(2013年 5月 7日)26,68426,6840.91590.9159第7計算期間末(2014年 5月 7日)18,64718,6470.89730.8973第8計算期間末(2015年 5月 7日)22,94522,9451.57481.5748第9計算期間末(2016年 5月 9日)10,73311,7021.10721.2072第10計算期間末(2017年 5月 8日)11,73912,5011.38641.4764第11計算期間末(2018年 5月 7日)13,78414,5141.88911.9891第12計算期間末(2019年 5月 7日)12,89513,5851.86801.9680第13計算期間末(2020年 5月 7日)10,87711,4691.83921.93922019年11月末日12,630―2.0007―12月末日12,906―2.0732―2020年 1月末日12,255―2.0141―2月末日12,199―2.0332―3月末日11,066―1.8660―4月末日11,625―1.9659―5月末日11,102―1.8513―6月末日11,861―2.0037―7月末日12,770―2.1828―8月末日13,462―2.3073―9月末日12,737―2.1969―10月末日13,011―2.2627―11月末日13,377―2.3095―

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/02/05 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 5月 7日現在	2020年11月 7日現在
負債合計	862,002,562	239,000,862
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/05 9:19