剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 5月 8日至 2021年 5月 7日	当期自 2021年 5月 8日至 2022年 5月 9日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	592,587,023	300,331,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	656,747,052	1,186,861,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	656,747,052	1,186,861,992
分配金	562,130,569	497,182,805

2022/08/09 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	414,252,809
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	414,252,809
分配金	-

2022/08/09 9:01