UBS中国株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日	当期自 2025年 5月 8日至 2026年 5月 7日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,534,648	198,713,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,226,766	217,671,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,226,766	217,671,948
分配金	354,059,718	339,257,657

2026/08/07 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,098,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	434,985,493
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	434,985,493
分配金	-

組入資産明細表(2026年4月20日現在)

2026/08/07 9:03