剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年 5月10日至 2017年 5月 8日	当期自 2017年 5月 9日至 2018年 5月 7日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,376,893	544,174,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,120,639	746,542,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,120,639	746,542,063
分配金	762,098,310	729,677,755

2018/08/07 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	396,430,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	704,236,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	704,236,013
分配金	-

組入資産明細表(2018年4月20日現在)

2018/08/07 9:09