剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 5月10日至 2023年 5月 8日	当期自 2023年 5月 9日至 2024年 5月 7日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,412,000	126,614,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,943,388	877,033,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,943,388	877,033,421
分配金	487,642,862	365,572,138

2024/08/07 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,976,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,155,494,991
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,155,494,991
分配金	-

組入資産明細表(2024年4月22日現在)

2024/08/07 9:05