UBS中国株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年11月7日
- 8億7923万
- 2010年11月7日 -97.23%
- 2438万
- 2011年11月9日 -35.69%
- 1567万
- 2012年11月7日 -20.85%
- 1240万
個別
- 2013年11月7日
- 107万
- 2014年11月7日 -10.63%
- 95万
- 2015年11月7日 +999.99%
- 22億4266万
- 2016年11月9日 -96.89%
- 6967万
- 2017年11月8日 +593.79%
- 4億8341万
- 2018年11月7日 +35.59%
- 6億5543万
- 2019年11月7日 -26.01%
- 4億8495万
- 2020年11月7日 -34.87%
- 3億1584万
- 2021年11月7日 +145.19%
- 7億7441万
- 2022年11月9日 -83.07%
- 1億3108万
- 2023年11月8日 +342.02%
- 5億7940万
- 2024年11月7日 -74.13%
- 1億4990万
- 2025年11月7日 -21.42%
- 1億1779万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/07 9:03
前期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日 当期自 2025年 5月 8日至 2026年 5月 7日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 275,534,648 198,713,655 剰余金減少額又は欠損金増加額 315,226,766 217,671,948 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 315,226,766 217,671,948 分配金 354,059,718 339,257,657 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 損益及び剰余金計算書2026/08/07 9:03
組入資産明細表(2026年4月20日現在)(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 72,098,215 剰余金減少額又は欠損金増加額 434,985,493 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 434,985,493 分配金 -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
